中航中证同业存单AAA 指数7天持有持有人户数91910户_全局洞察

中航中证同业存单AAA 指数7天持有持有人户数91910户

创始人

2026-09-08 16:38:45

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近日，中航基金2026年中期报告显示，该基金期末基金份额持有人户数合计91910户，户均持有的基金份额为1296.13份。持有人结构方面，个人投资者持有份额88041242.86份，占总份额比例73.91%；机构投资者持有份额31085805.80份，占总份额比例26.09%，个人投资者占据持有人结构的主流。

持有人户数(户)	户均持有份额(份)	机构投资者持有占比	个人投资者持有占比
91910	1296.13	26.09%	73.91%

报告期内该基金本期利润为643008.98元，对应加权平均基金份额本期利润0.0048元，本期实现的加权平均净值利润率为0.45%。

指标项目	2026年1月1日-6月30日数值
本期利润(元)	643008.98
本期已实现收益(元)	690473.37
加权平均基金份额本期利润(元)	0.0048
本期加权平均净值利润率	0.45%

净值表现维度，该基金过去一年份额净值增长率为0.95%，同期业绩比较基准收益率为1.62%，过去一年实际收益表现较基准低0.67个百分点。分阶段净值与基准对比数据如下：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去三个月	0.19%	0.37%	-0.18%
过去六个月	0.44%	0.79%	-0.35%
过去一年	0.95%	1.62%	-0.67%
过去三年	4.52%	6.07%	-1.55%
自基金合同生效起至今	8.09%	10.11%	-2.02%

截至报告期末，该基金净资产合计为128760963.55元，较上年度末的158388389.91元出现下降，期末基金份额净值为1.0809元，对应期末可供分配利润达9633914.89元。

时间节点	净资产合计(元)	期末资产净值(元)	基金份额净值(元)
2026年6月30日	128760963.55	128760963.55	1.0809
2025年12月31日	158388389.91	158388389.91	/

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