华安精致生活混合过去一年盈利投资者数量占比95.68%，持有人户数34996户
创始人
2026-09-08 17:59:16
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近日，华安精致生活混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金整体持有人户数合计34996户，不同份额层级的持有人结构分布清晰：
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有占比(%) | 个人投资者持有占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华安精致生活混合A | 19901 | 32831.67 | 25.70 | 74.30 |
| 华安精致生活混合C | 15095 | 9114.48 | 39.52 | 60.48 |
| 合计 | 34996 | 22601.62 | 28.10 | 71.90 |
报告期披露的过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）盈利投资者数量占比达95.68%，绝大多数持有该基金的投资者在统计周期内实现正收益。
本期利润层面，2026年上半年两个份额的盈利情况如下：
| 份额级别 | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 华安精致生活混合A | 219784518.06 | 0.2798 |
| 华安精致生活混合C | 42258848.10 | 0.3121 |
净值表现维度，过去一年两类份额的净值增长率、业绩比较基准收益率及超额收益数据如下：
| 份额级别 | 过去一年基金份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 华安精致生活混合A | 56.60 | 19.26 | 37.34 |
| 华安精致生活混合C | 55.66 | 19.26 | 36.40 |
规模数据方面，截至报告期末，基金净资产合计为1557892176.02元，两类份额的期末净资产分别为：
| 份额级别 | 期末基金资产净值(元) |
|---|---|
| 华安精致生活混合A | 1293857238.77 |
| 华安精致生活混合C | 264034937.25 |
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