国融中证同业存单AAA指数7天持有期过去一年盈利投资者数量占比，持有人户数341户
创始人
2026-09-09 11:19:19
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近日，国融基金2026年中期报告显示，该基金期末基金份额持有人户数为341户，户均持有的基金份额164394.09份，持有人结构中机构投资者持有26116071.56份，占总份额比例46.59%；个人投资者持有29942312.24份，占总份额比例53.41%。
该报告期内基金实现本期利润275840.40元，加权平均基金份额本期利润为0.0036元。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 272073.60元 |
| 本期利润 | 275840.40元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
业绩表现方面，该基金过去一年基金份额净值增长率为0.81%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，过去一年超越基准收益率为-0.84%。各阶段业绩对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.15% | 0.37% | -0.22% |
| 过去六个月 | 0.36% | 0.80% | -0.44% |
| 过去一年 | 0.81% | 1.65% | -0.84% |
| 自基金合同生效起至今 | 1.21% | 2.21% | -1.00% |
净资产方面，报告期期初净资产合计为107445734.93元，报告期内净资产合计变动额为-50710113.10元，截至2026年6月30日期末净资产为56735621.83元，其中实收基金56058383.80元，未分配利润677238.03元。
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