数据显示,12月5日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回554.17万元,位居当日股票ETF净流出排名141/1071。最新规模6亿元,前一日规模5.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.93%。
近5日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回428.98万元,位居股票ETF净流出排名第300/1071。近10日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回3135.63万元,位居股票ETF净流出排名第212/1071。近20日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回4735.17万元,位居股票ETF净流出排名第154/1071。
国泰中证光伏产业ETF(159864)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额676.12万元。
国泰中证光伏产业ETF(159864)成立于2021年7月28日,基金全称为国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证光伏产业ETF(159864)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止12月5日,国泰中证光伏产业ETF(159864)最新份额为9.69亿份,最新规模为6亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证光伏产业ETF(159864)份额为8.03亿份,规模为3.9亿元。即该基金今年以来份额增加20.68%,规模增加54.08%。
流动性方面,截止12月5日,国泰中证光伏产业ETF(159864)近20个交易日累计成交金额6.39亿元,日均成交金额3195.13万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额48.8亿元,日均成交金额2168.97万元。
国泰中证光伏产业ETF(159864)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.28%。
最新定期报告显示,国泰基金(159864)重仓股包括阳光电源、隆基绿能、特变电工、TCL科技、通威股份、正泰电器、晶盛机电、TCL中环、德业股份、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 17.63% | 74.06万 | 1.20亿 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.40% | 317.41万 | 5713.37万 |
| 600089 | 特变电工 | 7.32% | 279.78万 | 4980.14万 |
| 000100 | TCL科技 | 7.30% | 1153.24万 | 4970.48万 |
| 600438 | 通威股份 | 4.90% | 149.48万 | 3331.90万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.70% | 59.92万 | 1840.14万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.44% | 36.55万 | 1663.20万 |
| 002129 | TCL中环 | 2.39% | 179.63万 | 1625.68万 |
| 605117 | 德业股份 | 2.37% | 19.92万 | 1613.72万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.33% | 15.74万 | 1585.78万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括光伏ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、光伏50(516880)、嘉实中证光伏产业ETF(159123)、汇添富中证光伏产业ETF(516290)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 光伏ETF | 125.82 | 8.10 | -0.76 | -0.31 | -8.74 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 23.56 | 2.63 | -0.62 | -0.25 | 1.01 | 天弘基金 |
| 516880 | 光伏50 | 20.74 | 0.65 | 0.14 | 0.38 | 1.93 | 银华基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 7.92 | 0.26 | 3.43 | 5.17 | — | 嘉实基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 7.04 | 0.59 | -0.05 | -0.13 | 1.47 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 6.59 | 0.22 | 0.0000 | 0.28 | 0.79 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 6.00 | 0.35 | -0.06 | -0.04 | -0.43 | 国泰基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 3.68 | 0.10 | 0.09 | 1.14 | — | 华夏基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 3.12 | 0.36 | -0.05 | -0.07 | 0.25 | 浦银安盛基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 2.56 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 鹏华基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.92 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | 0.13 | 平安基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.67 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 华安基金 |
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