12月5日招商国证食品饮料ETF(159843)获净申购577.48万元,位居当日股票ETF净流入排名140/1071
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2025-12-08 10:12:19
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数据显示,12月5日,招商国证食品饮料ETF(159843)获净申购577.48万元,位居当日股票ETF净流入排名140/1071。最新规模4.4亿元,前一日规模4.33亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.33%。

近5日,招商国证食品饮料ETF(159843)获净申购472.6万元,位居股票ETF净流入排名第214/1071。近10日,招商国证食品饮料ETF(159843)获净申购374.28万元,位居股票ETF净流入排名第214/1071。近20日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回6264.82万元,位居股票ETF净流出排名第132/1071。

招商国证食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证食品饮料ETF(159843)跟踪标的指数为国证食品(399396)。

规模方面,截止12月5日,招商国证食品饮料ETF(159843)最新份额为6.84亿份,最新规模为4.4亿元。回顾2024年12月31日,招商国证食品饮料ETF(159843)份额为4.72亿份,规模为3.2亿元。即该基金今年以来份额增加44.77%,规模增加37.62%。

流动性方面,截止12月5日,招商国证食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额3.95亿元,日均成交金额1972.53万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额50.36亿元,日均成交金额2238.01万元。

招商国证食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.67%。

最新定期报告显示,招商基金(159843)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、双汇发展,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液14.71%60.22万7315.53万
600519贵州茅台14.64%5.04万7280.89万
600887伊利股份11.93%217.49万5933.21万
000568泸州老窖7.22%27.23万3592.25万
600809山西汾酒5.78%14.83万2876.39万
603288海天味业4.30%54.91万2139.36万
605499东鹏饮料4.01%6.57万1996.27万
002304洋河股份2.99%21.90万1488.09万
603369今世缘2.04%25.79万1013.55万
000895双汇发展1.93%38.84万960.90万

跟踪国证食品(399396)的ETF包括招商国证食品饮料ETF(159843),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251205
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251205
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159843招商国证食品饮料ETF4.400.200.060.05-0.64招商基金

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