12月9日,招商沪深300增强策略ETF(561990)收盘跌0.29%,成交额2008.84万元。
沪深300增强ETF(561990)成立于2021年12月2日,基金全称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300增强ETF(561990)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止12月8日,沪深300增强ETF(561990)最新份额为5.81亿份,最新规模为6.01亿元。回顾2024年12月31日,沪深300增强ETF(561990)份额为10.88亿份,规模为9.37亿元。即该基金今年以来份额减少46.61%,规模减少35.86%。
流动性方面,截止12月9日,沪深300增强ETF(561990)近20个交易日累计成交金额4.55亿元,日均成交金额2272.99万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额74.89亿元,日均成交金额3299.04万元。
沪深300增强ETF(561990)现任基金经理为蔡振、文雨。蔡振自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.29%;文雨自2025年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.65%。
最新定期报告显示,沪深300增强ETF(561990)重仓股包括宁德时代、中国平安、贵州茅台、紫金矿业、美的集团、兴业银行、寒武纪、农业银行、中际旭创、工商银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.49% | 6.68万 | 2683.75万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.35% | 36.26万 | 1998.29万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.62% | 1.08万 | 1564.42万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.48% | 50.22万 | 1478.48万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.42% | 19.88万 | 1444.48万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.27% | 68.30万 | 1355.76万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.02% | 9112.00 | 1207.34万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.82% | 163.21万 | 1088.61万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.49% | 2.20万 | 888.10万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.35% | 110.69万 | 808.04万 |
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