12月11日港股通科技30ETF(159636)遭净赎回271.56万元,位居当日跨境ETF净流出排名9/200
创始人
2025-12-12 10:16:51
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数据显示,12月11日,港股通科技30ETF(159636)遭净赎回271.56万元,位居当日跨境ETF净流出排名9/200。最新规模359.1亿元,前一日规模361.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.01%。

近5日,港股通科技30ETF(159636)获净申购1.13亿元,位居跨境ETF净流入排名第26/200。近10日,港股通科技30ETF(159636)获净申购875.82万元,位居跨境ETF净流入排名第98/200。近20日,港股通科技30ETF(159636)获净申购2.34亿元,位居跨境ETF净流入排名第34/200。

港股通科技30ETF(159636)成立于2022年6月30日,基金全称为工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通科技30ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股通科技30ETF(159636)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。

规模方面,截止12月11日,港股通科技30ETF(159636)最新份额为530.43亿份,最新规模为359.1亿元。回顾2024年12月31日,港股通科技30ETF(159636)份额为75.24亿份,规模为76.78亿元。即该基金今年以来份额增加604.95%,规模增加367.71%。

流动性方面,截止12月11日,港股通科技30ETF(159636)近20个交易日累计成交金额137.62亿元,日均成交金额6.88亿元;今年以来,229个交易日,累计成交金额1797.42亿元,日均成交金额7.85亿元。

港股通科技30ETF(159636)现任基金经理为赵栩、刘伟琳。赵栩自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.40%;刘伟琳自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.40%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159636)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、中芯国际、比亚迪股份、快手-W、百济神州、药明生物、理想汽车-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W17.34%4382.15万70.82亿
00700腾讯控股14.44%974.37万58.98亿
01810小米集团-W13.27%1.10亿54.18亿
03690美团-W8.36%3580.20万34.16亿
00981中芯国际6.47%3636.85万26.41亿
01211比亚迪股份5.52%2239.53万22.53亿
01024快手-W4.47%2364.00万18.26亿
06160百济神州3.49%761.33万14.26亿
02269药明生物2.67%2919.75万10.92亿
02015理想汽车-W2.47%1088.94万10.08亿

跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251211
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251211
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159636港股通科技30ETF359.106.78-0.031.130.69工银瑞信基金
159101华夏国证港股通科技ETF23.363.290.0000-0.140.85华夏基金
159128天弘国证港股通科技ETF12.910.680.422.55天弘基金
159125招商国证港股通科技ETF7.390.420.00000.0000-0.49招商基金
159251万家国证港股通科技ETF2.350.160.00000.030.20万家基金

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