北京万泰生物药业股份有限公司(证券代码:603392,简称“万泰生物”)12月13日发布公告称,公司2021年非公开发行股票募投项目之一的“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”已完成主体工程建设及竣工验收,正式进入结项阶段。该项目计划使用募集资金11亿元,截至2025年11月30日累计投入7.1186亿元,投资进度达64.71%。
募集资金基本情况
据公告披露,万泰生物于2022年6月完成非公开发行股票,发行价格135.33元/股,募集资金总额34.9999亿元,扣除发行费用后实际净额34.6016亿元。募集资金已全部存入专户管理,并与保荐机构、商业银行签订监管协议。
募投项目整体进展
截至2025年11月30日,公司五大募投项目累计投入募集资金22.36亿元,整体投资进度如下:
| 项目名称 | 原计划拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 | 截至2025年11月30日累计投入金额 | 截至2025年11月30日累计投入进度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目 | 110,000.00 | 106,015.57 | 65,593.92 | 61.87 |
| 二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目 | 70,000.00 | 70,000.00 | 26,827.22 | 38.32 |
| 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 | 110,000.00 | 110,000.00 | 71,186.14 | 64.71 |
| 鼻喷疫苗产业基地建设项目 | 60,000.00 | 6,191.39 | 6,191.39 | 不适用 |
| 永久补充流动资金或偿还借款 | 0 | 53,808.61 | 53,808.61 | 100 |
| 合计 | 350,000.00 | 346,015.57 | 223,607.28 | / |
结项项目详情
“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”作为公司重点募投项目,原计划使用募集资金11亿元。该项目曾于2024年12月宣布延期至2025年12月,目前已按期完成工程质量竣工验收及人防竣工验收。截至2025年11月30日,该项目具体资金使用情况如下:
| 募投项目名称 | 计划使用募集资金 | 累计利息 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金专户余额 | 募投项目应付未付金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 | 110,000.00 | 6,784.03 | 71,186.14 | 45,597.89 | 26,571.51 |
注:应付未付金额主要包括未结算工程增补款、设备尾款及未到期质保金,最终金额以工程结算为准。
资金未使用完毕原因及后续安排
公告显示,该项目尚有4.56亿元募集资金余额,主要原因包括:一是2.66亿元应付未付款项未达支付条件;二是项目运营所需铺底流动资金储备;三是公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品产生的收益。
公司表示,后续将继续对募集资金实施专户管理,待应付未付款项结清后注销相关专户。根据监管规定,由于该项目无节余募集资金,本次结项无需提交董事会、股东会审议,亦无需保荐人发表意见。
作为国内疫苗领域龙头企业,万泰生物此次诊断基地项目的结项,将进一步完善公司在诊断试剂领域的产能布局,为后续产品线扩张奠定基础。
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