宁夏巨能机器人股份有限公司(证券简称:巨能股份,证券代码:920578)12月12日发布公告,披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展。根据此前董事会授权,公司本次合计使用5000万元闲置募集资金投资银行理财产品,目前相关产品未到期余额为5000万元,达到信息披露标准。
授权背景:董事会批准5000万元额度 资金可循环滚动使用
公告显示,2025年8月26日,巨能股份第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司自当日起12个月内,使用总额度不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理,资金在上述额度内可循环滚动使用。
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露。本次现金管理金额合计5000万元,截至公告披露日,公司使用募集资金现金管理的未到期余额为5000万元,达到披露标准。
本次现金管理详情:投资两家银行七天通知存款 年化利率0.55%-0.65%
公司本次投资的产品均为银行七天通知存款,具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 年化收益率(%) | 期限 | 收益类型 | 产品种类 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 3300 | 0.65% | 无固定期限 | 固定收益 | 银行定期存款 | 募集资金 |
| 宁夏银行新市区支行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 1700 | 0.55% | 无固定期限 | 固定收益 | 银行定期存款 | 募集资金 |
公告指出,本次投资的银行七天通知存款市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求,且累计现金管理金额未超过董事会授权额度。公司已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力进行必要调查,确认其具备履约能力,本次交易不构成关联交易。
风险控制与提示:多措施防范风险 提醒市场波动影响
为降低投资风险,巨能股份将采取多项内部控制措施:一是及时跟踪分析投资产品的投向及项目进展,发现不利因素时及时采取保全措施;二是独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构审计;三是财务部定期向董事会报告资金使用情况;四是严格按照北交所规定履行信息披露义务。
公司同时提示,尽管本次投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动影响,提醒广大投资者注意投资风险。
自授权以来现金管理情况:已到期产品本金全部收回 未到期余额5000万元
截至公告披露日,公司自2025年8月26日授权以来的现金管理情况如下:
尚未到期的现金管理情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏银行新市区支行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 1700 | 0.55% | 2025年12月12日 | 无固定期限 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
已到期的现金管理情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 银行理财产品 | 大额存单 | 3300 | 0.9% | 2025年 | 2025年 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 宁夏银行新市区支行 | 银行理财产品 | 大额存单 | 1700 | 1.05% | 2025年11月11日 | 2025年12月11日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
本次公告的备查文件为《客户回单》。巨能股份董事会表示,将持续关注闲置募集资金的使用情况,确保资金安全与收益平衡。
(完)
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