深圳市则成电子股份有限公司（证券简称：则成电子，证券代码：920821）12月15日披露关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公司近期使用240万美元（约合人民币1696.46万元）闲置自有资金购买定期存款产品，并披露截至公告日，公司现金管理未到期余额达1.07亿元，占2024年度经审计净资产的20.55%，达到《北京证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准。

额度两度调整：从1亿元增至1.5亿元

公告显示，公司对闲置自有资金的现金管理授权经历两次审议调整。2025年7月15日，公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议首次审议通过，同意使用不超过1亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（含结构性存款、定期存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。为进一步提高资金使用效率，公司于2025年8月14日召开第四届董事会第二次会议，将该额度上调至1.5亿元，新增额度的使用期限及产品范围与原授权保持一致。

本次操作：240万美元一周期定存 年化收益3.34%

根据公告，本次现金管理具体投向为招商银行深圳深纺大厦支行的定期存款产品，金额240万美元（按2025年12月11日中国银行美元兑人民币中间价折算为1696.46万元），期限一周，预计年化收益率3.34%，资金来源为公司自有资金。公告强调，受托方招商银行深圳深纺大厦支行信用情况良好，具备交易履约能力，且本次交易不构成关联交易。

累计管理情况：多笔产品到期全额收回 未到期余额1.07亿元

自授权以来，公司已开展多笔现金管理业务，多数产品已到期并全额收回本金。截至公告披露日，尚有两笔产品处于存续期，具体情况如下：

尚未到期的现金管理情况：

已到期的现金管理情况：

风险控制与提示

公司表示，本次投资的定期存款产品虽风险较低、安全性较高且流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资收益可能受市场波动影响，提醒投资者注意相关风险。

在内部控制方面，公司已建立严格机制：一是确保现金管理不影响主营业务及日常经营，仅投向安全性高、流动性好的产品；二是授权经营管理层实时监控产品投向与风险，及时采取应对措施；三是资金使用情况由财务总监向董事会报告，独立董事及审计委员会可监督检查；四是将严格按照北交所规定履行信息披露义务。

本次公告备查文件包括《招商银行电子回单》。

（以上数据来源：深圳市则成电子股份有限公司公告）

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