数据显示,12月16日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购4810.39万元,位居当日股票ETF净流入排名65/1078。最新规模55.09亿元,前一日规模55.36亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.87%。
近5日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购3912.74万元,位居股票ETF净流入排名第124/1078。近10日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购1.73亿元,位居股票ETF净流入排名第66/1078。近20日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购3.99亿元,位居股票ETF净流入排名第52/1078。
嘉实中证软件服务ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证软件服务ETF(159852)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止12月16日,嘉实中证软件服务ETF(159852)最新份额为66.77亿份,最新规模为55.09亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证软件服务ETF(159852)份额为18.6亿份,规模为14.32亿元。即该基金今年以来份额增加259.03%,规模增加284.62%。
流动性方面,截止12月16日,嘉实中证软件服务ETF(159852)近20个交易日累计成交金额62.33亿元,日均成交金额3.12亿元;今年以来,232个交易日,累计成交金额757.06亿元,日均成交金额3.26亿元。
嘉实中证软件服务ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.10%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159852)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、拓维信息、用友网络,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 13.80% | 1236.68万 | 6.93亿 |
| 300033 | 同花顺 | 8.49% | 114.80万 | 4.27亿 |
| 688111 | 金山办公 | 7.78% | 123.54万 | 3.91亿 |
| 300803 | 指南针 | 6.40% | 192.41万 | 3.22亿 |
| 600570 | 恒生电子 | 5.56% | 809.64万 | 2.79亿 |
| 300339 | 润和软件 | 5.14% | 425.77万 | 2.58亿 |
| 601313 | 三六零 | 4.22% | 1873.91万 | 2.12亿 |
| 601360 | 三六零 | 4.22% | 1873.91万 | 2.12亿 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.86% | 536.36万 | 1.94亿 |
| 600588 | 用友网络 | 3.41% | 1097.65万 | 1.71亿 |
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251216 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251216 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 55.09 | 3.21 | 0.48 | 0.39 | 3.73 | 嘉实基金 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 2.46 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.15 | 易方达基金 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.80 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.15 | 万家基金 |
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