证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-098

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年12月10日以电子邮件形式发出，2025年12月16日下午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、曹阳先生、刘诚先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要，2026年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过74.78亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生（西藏昌都市翔晨镁业有限公司的授信事项授权翔晨镁业董事长尚清栋先生）在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司及其控股子公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日。上述不超过74.78亿元的授信明细如下：

单位：万元

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以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的议案》

为满足控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2026年度为控股子公司营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过33,000万元的担保。在2026年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额，将按照其实际生产经营情况决定。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2025-099）。

3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本议案有效表决票为8票。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-100）。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币9亿元。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-101）。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

因刘国威先生近期辞去了公司董事职务，其自动失去所担任的审计委员会委员资格。刘国威先生于2025年12月16日上午经职工代表大会选举为第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满。

经选举，与会董事一致同意选举刘国威先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。调整后的公司第七届董事会审计委员会委员构成如下：王广鹏（召集人）、李永全、梁永和、刘国威。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第七次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2025-100

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2026年度日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司预计2026年度与华泰永创（北京）科技股份有限公司（以下简称“华泰永创”）的日常关联交易总金额不超过300万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.09%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联方介绍和关联关系

（一）华泰永创

1、基本情况

企业名称：华泰永创（北京）科技股份有限公司

统一社会信用代码：911101075732330559

住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街31号院二区15号楼5层501-1

法定代表人：徐列

注册资本：7,787.17万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、仪器仪表；产品设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口；建设工程项目管理；冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业甲级（工程设计资质证书有效期至2026年11月29日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业甲级以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2011年4月8日

营业期限：2011年4月8日至长期

截至2025年9月30日，华泰永创总资产175,003.36万元，负债总计134,956.60万元，所有者权益合计40,046.76万元；2025年1-9月，主营业务收入为72,115.01万元，实现净利润2,698.20万元，以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长刘百宽先生任职华泰永创的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，公司与华泰永创构成关联关系。此外，公司是华泰永创的股东之一，持股比例为11.44%。

3、履约能力分析

经查询，华泰永创不属于失信被执行人，根据华泰永创主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。

三、关联交易主要内容

与华泰永创的关联交易

1、定价政策及依据：公司与华泰永创的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，依据市场价格确定，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。如果在实际执行中主要条款发生重大变化，公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会或股东会审议。

2、关联交易协议签署情况：目前公司尚未与华泰永创签订2026年度供货协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华泰永创的日常关联交易是基于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

本公司与华泰永创均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事于2025年12月11日召开公司第七届董事会独立董事第四次专门会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，以全票通过。独立董事对该事项进行了认真审查，包括但不限于查阅合同协议、调查交易的必要性及考察交易对方的履约能力等方面，认为公司2026年度拟发生的日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，交易价格均按照市场价格履行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届董事会独立董事第四次专门会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2025-101

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、委托理财投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本次闲置自有资金投向金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；

2、投资金额：不超过人民币9亿元的闲置自有资金；

3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过12个月，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》法律法规和《公司章程》《重大事项决策管理制度》等有关规定，本次委托理财事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司自有资金在使用过程中会出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置的自有资金进行委托理财，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额及投资期限

公司在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币9亿元的自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币9亿元。

（三）委托理财投资种类

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本次闲置自有资金投向于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（四）资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过12个月，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行委托理财合作；

2、公司财务管理部门将及时分析和跟踪委托理财的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对本次委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评估并向董事会审计委员会报告；

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，持续关注委托理财的投资情况，及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响

本次使用闲置自有资金主要投向安全性高、流动性好、风险较低的委托理财产品，不会影响公司正常经营及日常流动资金需求，不会影响公司业务的开展，同时，通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、审议程序及相关意见

董事会意见

2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，全体董事一致同意公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2025-099

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于2026年度向控股子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2026年度为控股子公司营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过33,000万元的担保。在2026年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额，将按照其实际生产经营情况决定。

公司于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的议案》，本议案审议通过后，公司2026年度担保金额为33,000万元（不包括前期履行过审议程序且其担保期限已涵盖2026年度的情形），占公司2024年度经审计总资产的3.99%，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.70%，担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东会审议。

二、被担保公司的基本情况

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注1：公司及子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司分别持有营口濮耐镁质材料有限公司68.74%和31.26%股权。

注2：经查询，上述被担保公司不属于失信被执行人。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元）

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注1、2025年9月30日数据未经审计。

2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：万元）

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注：2025年1-9月数据未经审计。

3、濮耐股份最新的信用等级：AA

4、被担保公司的担保情况

截至本公告日，营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1、本次担保方式：连带责任担保

2、授权担保期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

3、关于本次担保额度的说明

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公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

1、授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

2、公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。

截至本公告日，公司实际对全资及控股子公司担保总额为9,925万元，占2024年度经审计公司净资产的2.92%，未发生逾期担保情形。

七、董事会意见

公司董事会认为：本次被担保对象均系公司控股子公司，经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关规定；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意2026年度为以上被担保对象提供不超过33,000万元的融资担保额度。

公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，在2026年度择机谨慎实施。如在实际经营过程中本次担保情况发生变化，公司将根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

八、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年12月18日