12月17日国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)获净申购143.29万元,位居当日股票ETF净流入排名219/1079
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2025-12-18 09:49:18
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数据显示,12月17日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)获净申购143.29万元,位居当日股票ETF净流入排名219/1079。最新规模4.18亿元,前一日规模4.12亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.35%。

近5日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)获净申购142.23万元,位居股票ETF净流入排名第362/1079。近10日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)遭净赎回83.13万元,位居股票ETF净流出排名第556/1079。近20日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)遭净赎回996.46万元,位居股票ETF净流出排名第370/1079。

国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)成立于2021年9月8日,基金全称为国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。

规模方面,截止12月17日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)最新份额为5.76亿份,最新规模为4.18亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)份额为4.92亿份,规模为2.5亿元。即该基金今年以来份额增加17.07%,规模增加66.82%。

流动性方面,截止12月17日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)近20个交易日累计成交金额7540.68万元,日均成交金额377.03万元;今年以来,233个交易日,累计成交金额21.22亿元,日均成交金额910.81万元。

国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.47%。

最新定期报告显示,国泰基金(517110)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、百济神州、康方生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德12.57%50.31万5635.79万
600276恒瑞医药10.02%62.82万4494.63万
06160百济神州9.62%23.02万4313.38万
02269药明生物6.81%81.63万3054.17万
01801信达生物6.10%31.06万2733.33万
01177中国生物制药3.71%223.92万1664.11万
08027中国生物制药3.71%223.92万1664.11万
01093石药集团3.37%176.63万1510.97万
688235百济神州3.14%4.59万1409.22万
09926康方生物3.10%10.78万1389.80万

跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、创新药50(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251217
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251217
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159622创新药ETF沪港深7.590.320.00000.440.18东财基金
159748富国中证沪港深创新药产业ETF5.730.100.00000.0000-0.08富国基金
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF4.180.040.010.01-0.04国泰基金
517120创新药502.800.040.00000.01-0.09华泰柏瑞基金

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