12月20日消息,公告数据显示,西部利得基金旗下西部利得红利鑫选混合发起(西部利得红利鑫选混合发起A025848,西部利得红利鑫选混合发起C025849)于2026年1月5日至2026年1月23日公开发售。西部利得红利鑫选混合发起投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。
西部利得红利鑫选混合发起投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,通过构建有效的投资组合,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
西部利得红利鑫选混合发起的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于红利主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票(含存托凭证)资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
西部利得红利鑫选混合发起拟任基金经理为周晶晶。周晶晶,女,中国国籍,南开大学精算学专业硕士。2012 年 7 月至 2021 年 9 月,她在长江证券股份有限公司担任研究员、首席分析师。2021 年 9 月,周晶晶加入西部利得基金管理有限公司,曾先后担任权益研究部副总经理、总经理,如今任研究部副总经理,且具备基金从业资格。2025 年 9 月起,她开始担任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
截止目前,周晶晶管理1只基金。
周晶晶自2025年9月8日至今,管理的西部利得港股通新机遇混合A产品,任期回报为9.21%,同类平均为1.39%,行业排名992/8687。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型基金 | 20250908 - 至今 | 9.21% | 1.39% | 992/8687 | -- | -- |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,周晶晶管理的西部利得港股通新机遇混合A十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | 1.97% | 9200 | 56.27万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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