数据显示,12月19日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购6499.16万元,位居当日股票ETF净流入排名38/1081。最新规模18.47亿元,前一日规模17.76亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.66%。
近5日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购6499.16万元,位居股票ETF净流入排名第102/1081。近10日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购6499.16万元,位居股票ETF净流入排名第115/1081。近20日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购6499.16万元,位居股票ETF净流入排名第123/1081。
国寿安保沪深300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保沪深300ETF(510380)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月19日,国寿安保沪深300ETF(510380)最新份额为13.69亿份,最新规模为18.47亿元。回顾2024年12月31日,国寿安保沪深300ETF(510380)份额为16亿份,规模为18.08亿元。即该基金今年以来份额减少14.44%,规模增加2.18%。
流动性方面,截止12月19日,国寿安保沪深300ETF(510380)近20个交易日累计成交金额6644.93万元,日均成交金额332.25万元;今年以来,235个交易日,累计成交金额3.86亿元,日均成交金额164.16万元。
国寿安保沪深300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.94%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(510380)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.28% | 19.21万 | 7720.81万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 4.56万 | 6587.19万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 78.22万 | 4310.74万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | 89.96万 | 3635.19万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 119.69万 | 3523.63万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 7.21万 | 2638.66万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.44% | 6.45万 | 2605.35万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 35.76万 | 2598.32万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 91.89万 | 2492.03万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 88.93万 | 2423.45万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251219 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251219 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4222.27 | 34.19 | -10.05 | 1.21 | 25.26 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2982.21 | 8.22 | -1.29 | 1.60 | -1.36 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2262.51 | 4.00 | -0.26 | 1.87 | 13.65 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.40 | 0.21 | 0.04 | -0.19 | -1.53 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 38.77 | 0.77 | -0.21 | -0.83 | -4.00 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.07 | 0.32 | -0.14 | -0.05 | -1.17 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.39 | 0.37 | 0.0000 | -0.08 | -2.12 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.05 | 0.03 | -0.31 | -0.31 | -4.42 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 18.47 | 0.03 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.99 | 0.32 | -0.24 | -0.35 | 0.31 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.36 | 0.21 | 0.0000 | 0.03 | -0.70 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.15 | 0.22 | 0.0000 | 0.09 | 0.10 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.18 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.04 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.23 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.70 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | -0.33 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.67 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.52 | 0.14 | -0.04 | 0.04 | 0.40 | 招商基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 3.43 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 华宝基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.36 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.28 | 0.09 | 0.0000 | -0.09 | -0.04 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.19 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.03 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.88 | 0.05 | 0.0000 | 0.05 | -0.0003 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.54 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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