数据显示,12月19日,鹏华恒生ETF(159271)遭净赎回101.7万元,位居当日跨境ETF净流出排名23/201。最新规模8647.11万元,前一日规模8687.25万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.17%。
近5日,鹏华恒生ETF(159271)遭净赎回202.53万元,位居跨境ETF净流出排名第34/201。近10日,鹏华恒生ETF(159271)遭净赎回202.53万元,位居跨境ETF净流出排名第43/201。近20日,鹏华恒生ETF(159271)遭净赎回825.54万元,位居跨境ETF净流出排名第43/201。
鹏华恒生ETF(159271)成立于2025年7月30日,基金全称为鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏华恒生ETF(159271)跟踪标的指数为恒生指数(HSI001)。
规模方面,截止12月19日,鹏华恒生ETF(159271)最新份额为8438.67万份,最新规模为8647.11万元。
流动性方面,截止12月19日,鹏华恒生ETF(159271)近20个交易日累计成交金额1.74亿元,日均成交金额870.76万元;
鹏华恒生ETF(159271)现任基金经理为余展昌、张羽翔。余展昌自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.47%;张羽翔自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.47%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159271)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、小米集团-W、美团-W、建设银行、友邦保险、香港交易所、中国移动、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.29% | 2.27万 | 1374.04万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.65% | 6.68万 | 1079.47万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.07% | 9.04万 | 902.92万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.55% | 12.60万 | 621.19万 |
| 03690 | 美团-W | 4.92% | 5.77万 | 550.49万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.58% | 75.00万 | 512.18万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.50% | 7.38万 | 502.98万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.99% | 8300.00 | 334.94万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.97% | 4.30万 | 331.73万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.68% | 57.10万 | 299.23万 |
跟踪恒生指数(HSI001)的ETF包括华夏恒生ETF(159920)、华夏沪港通恒生ETF(513660)、南方恒生指数ETF(513600)、鹏华恒生ETF(159271)、易方达恒生ETF(QDII)(513210),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251219 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251219 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 142.54 | 5.19 | -0.16 | -0.25 | -3.66 | 华夏基金 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 46.76 | 1.54 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 华夏基金 |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 24.92 | 2.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 南方基金 |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 0.86 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | -0.08 | 鹏华基金 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 0.57 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 易方达基金 |
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