上海汽配(603107)使用6000万元闲置募集资金购买结构性存款 提升资金使用效率
12月24日，上海汽车空调配件股份有限公司（证券简称：上海汽配，证券代码：603107）发布公告称，公司使用6000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款，旨在提高募集资金使用效率，为公司及股东增加收益。
投资概况：6000万元投向保本型结构性存款
公告显示，本次投资的产品为上海浦东发展银行股份有限公司发行的“利多多公司稳利25JG4229期（月月滚利特供款A）人民币对公结构性存款”，属于保本浮动收益型产品，期限26天，预计年化收益率区间为0.70%-2.20%，不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
资金来源：超募资金2.83亿元 项目建设周期致资金暂时闲置
本次投资资金来源于公司2023年首次公开发行股份的募集资金。公告披露，公司于2023年10月27日完成首次公开发行，募集资金总额120,008.71万元，净额106,572.00万元，其中超募资金28,275.41万元。
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的累计投入进度如下：
| 项目名称 | 截至2025年6月30日累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目 | 61.92 | 2027年8月 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目 | 58.87 | 2027年8月 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目 | 31.02 | 2027年8月 |
| 补充公司流动资金 | 100.00 | 不适用 |
| 偿还公司及子公司银行贷款 | 99.83 | 不适用 |
公告指出，由于募集资金投资项目建设周期较长（预计2027年8月达到预定可使用状态），根据资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置情形。其中，补充流动资金及偿还银行贷款项目已实施完毕，前者结余资金为0元，后者结余资金（含息）已转入汽车空调管路建设项目专用账户。
历史现金管理：近12个月结构性存款投资累计收益235.48万元
上海汽配表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理是公司常规操作。公告披露，最近12个月内，公司通过结构性存款进行现金管理的情况如下：
| 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 69,164.00 | 55,000.00 | 235.48 | 14,164.00 |
此外，公司最近12个月内单日最高投入金额为17,164.00万元，占最近一年归属于上市公司股东净资产的8.26%，占最近一年归属于上市公司股东净利润的90.60%。目前公司募集资金现金管理总投资额度为20,000.00万元，已使用14,164.00万元，尚有5,836.00万元额度未使用。
风险与风控：保本型产品风险可控 多重措施保障资金安全
公告提示，本次购买的结构性存款虽为安全性高、流动性好的保本型金融产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受市场波动影响的风险。公司已建立多重风险控制措施，包括：授权管理层决策并签署相关合同，财务部门跟踪投资进展，内审部进行审计监督，独立董事及审计委员会定期检查，且明确投资品种不得用于股票及其衍生产品或质押。
对公司影响：不影响募投项目进度 提升资金使用效率
公司强调，本次现金管理在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下进行，不会影响主营业务正常发展。通过合理利用暂时闲置募集资金，可提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。财务处理方面，将按照“新金融工具准则”计入“交易性金融资产”“投资收益”等科目。
本次投资决策已于2025年10月28日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，程序合规。上海汽配表示，未来将继续在确保募集资金安全的前提下，合理开展现金管理，为股东创造更多价值。
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