数据显示,12月23日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回581.78万元,位居当日股票ETF净流出排名250/1082。最新规模24.8亿元,前一日规模24.99亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。
近5日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回2322.56万元,位居股票ETF净流出排名第182/1082。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回4658.78万元,位居股票ETF净流出排名第141/1082。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回1.27亿元,位居股票ETF净流出排名第132/1082。
汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止12月23日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为23.46亿份,最新规模为24.8亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为17.7亿份,规模为19.32亿元。即该基金今年以来份额增加32.54%,规模增加28.34%。
流动性方面,截止12月23日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额12.82亿元,日均成交金额6408.9万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额168.48亿元,日均成交金额7108.8万元。
汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.70%。
最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、吉林敖东、华润三九、白云山、以岭药业、佐力药业、达仁堂,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.23% | 448.83万 | 2.55亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.95% | 125.88万 | 2.48亿 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.85% | 427.66万 | 1.45亿 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.36% | 281.32万 | 1.33亿 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.81% | 597.74万 | 1.20亿 |
| 000999 | 华润三九 | 4.71% | 417.06万 | 1.17亿 |
| 600332 | 白云山 | 4.49% | 437.76万 | 1.12亿 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.33% | 521.06万 | 8279.64万 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.13% | 437.01万 | 7778.78万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.11% | 178.41万 | 7734.08万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、中医药(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251223 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251223 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 24.80 | 0.65 | -0.06 | -0.23 | -1.32 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 14.04 | 0.26 | -0.0049 | 0.01 | 0.58 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.78 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 银华基金 |
| 561510 | 中医药 | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | 0.0001 | 华泰柏瑞基金 |
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