数据显示,12月23日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购820.28万元,位居当日股票ETF净流入排名85/1082。最新规模19.22亿元,前一日规模19.1亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.43%。
近5日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购1.18亿元,位居股票ETF净流入排名第62/1082。近10日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购1.18亿元,位居股票ETF净流入排名第92/1082。近20日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购1.18亿元,位居股票ETF净流入排名第92/1082。
国寿安保沪深300ETF(510380)已连续3日资金获净申购,区间净流入额1.18亿元。
国寿安保沪深300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保沪深300ETF(510380)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月23日,国寿安保沪深300ETF(510380)最新份额为14.08亿份,最新规模为19.22亿元。回顾2024年12月31日,国寿安保沪深300ETF(510380)份额为16亿份,规模为18.08亿元。即该基金今年以来份额减少12.00%,规模增加6.29%。
流动性方面,截止12月23日,国寿安保沪深300ETF(510380)近20个交易日累计成交金额1.42亿元,日均成交金额709.33万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额4.62亿元,日均成交金额194.77万元。
国寿安保沪深300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.48%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(510380)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.28% | 19.21万 | 7720.81万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 4.56万 | 6587.19万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 78.22万 | 4310.74万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | 89.96万 | 3635.19万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 119.69万 | 3523.63万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 7.21万 | 2638.66万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.44% | 6.45万 | 2605.35万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 35.76万 | 2598.32万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 91.89万 | 2492.03万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 88.93万 | 2423.45万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251223 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251223 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4223.35 | 33.40 | -23.81 | -32.50 | -56.51 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 3003.35 | 8.33 | -4.58 | -11.13 | -11.84 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2281.48 | 3.83 | -2.21 | -5.46 | 5.78 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 82.94 | 0.28 | -0.48 | -2.19 | -3.72 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 38.16 | 0.80 | -0.63 | -1.88 | -4.27 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.97 | 0.31 | -0.48 | -0.43 | -1.23 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.68 | 0.33 | -0.04 | -0.04 | -1.78 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.45 | 0.03 | 0.0000 | -0.31 | -4.37 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 19.22 | 0.06 | 0.08 | 1.18 | 1.18 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.99 | 0.29 | -0.03 | -0.32 | -0.10 | 国泰基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.20 | 0.21 | 0.0000 | 0.06 | 0.07 | 招商基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.19 | 0.21 | -0.14 | -0.21 | -0.88 | 永赢基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.24 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.10 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.71 | 0.11 | -0.04 | -0.0004 | -0.41 | 中金基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.52 | 0.13 | -0.05 | -0.0008 | 0.31 | 招商基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.51 | 0.22 | -0.14 | -0.19 | -0.34 | 汇添富基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 3.43 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 华宝基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.39 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.29 | 0.09 | 0.0000 | -0.09 | -0.04 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.21 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.97 | 0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.83 | 0.05 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.54 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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