数据显示,11月25日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回324.96万元,位居当日股票ETF净流出排名279/1070。最新规模8015.37万元,前一日规模8151.76万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.99%。
近5日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回4014.84元,位居股票ETF净流出排名第395/1070。近10日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回693.95万元,位居股票ETF净流出排名第248/1070。近20日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回1542.02万元,位居股票ETF净流出排名第278/1070。
国泰中证有色金属ETF(159881)成立于2021年6月17日,基金全称为国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属ETF(159881)跟踪标的指数为中证有色(930708)。
规模方面,截止11月25日,国泰中证有色金属ETF(159881)最新份额为4924.96万份,最新规模为8015.37万元。回顾2024年12月31日,国泰中证有色金属ETF(159881)份额为6724.96万份,规模为6483.53万元。即该基金今年以来份额减少26.77%,规模增加23.63%。
流动性方面,截止11月25日,国泰中证有色金属ETF(159881)近20个交易日累计成交金额2.49亿元,日均成交金额1244.4万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额23.73亿元,日均成交金额1093.69万元。
国泰中证有色金属ETF(159881)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.13%。
最新定期报告显示,国泰基金(159881)重仓股包括紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、山东黄金、赣锋锂业、中国铝业、中金黄金、赤峰黄金、天齐锂业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.99% | 31.16万 | 917.35万 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.57% | 11.35万 | 548.21万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.93% | 31.51万 | 494.71万 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.23% | 6.63万 | 436.65万 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.82% | 8.11万 | 319.08万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.69% | 5.06万 | 308.30万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.51% | 35.55万 | 292.93万 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.43% | 13.04万 | 285.96万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.64% | 7.46万 | 220.67万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.64% | 4.63万 | 220.45万 |
跟踪中证有色(930708)的ETF包括有色龙头ETF(159876)、有色金属(159871)、国泰中证有色金属ETF(159881),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159876 | 有色龙头ETF | 6.86 | 0.55 | -0.06 | 0.52 | 1.51 | 华宝基金 |
| 159871 | 有色金属 | 6.50 | 0.53 | -0.08 | -0.07 | 1.07 | 银华基金 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 0.80 | 0.13 | -0.03 | -0.0000 | -0.17 | 国泰基金 |
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