数据显示,12月24日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回608.64万元,位居当日股票ETF净流出排名213/1082。最新规模26.51亿元,前一日规模26.65亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。
近5日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回4593.21万元,位居股票ETF净流出排名第142/1082。近10日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回6566.97万元,位居股票ETF净流出排名第118/1082。近20日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回1.01亿元,位居股票ETF净流出排名第148/1082。
易方达中证银行ETF(516310)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额5235.21万元。
易方达中证银行ETF(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证银行ETF(516310)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止12月24日,易方达中证银行ETF(516310)最新份额为19.6亿份,最新规模为26.51亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证银行ETF(516310)份额为9.76亿份,规模为11.86亿元。即该基金今年以来份额增加100.68%,规模增加123.61%。
流动性方面,截止12月24日,易方达中证银行ETF(516310)近20个交易日累计成交金额18.28亿元,日均成交金额9139.97万元;今年以来,238个交易日,累计成交金额128.21亿元,日均成交金额5386.9万元。
易方达中证银行ETF(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.28%。
最新定期报告显示,易方达基金(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.25% | 739.84万 | 2.99亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.60% | 1120.14万 | 2.22亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.22% | 2362.56万 | 1.72亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.84% | 2151.86万 | 1.44亿 |
| 601328 | 交通银行 | 5.76% | 1798.21万 | 1.21亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.73% | 989.59万 | 9925.60万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.49% | 791.29万 | 9416.35万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.54% | 654.07万 | 7417.15万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.17% | 1673.42万 | 6660.21万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.86% | 670.27万 | 6005.64万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251224 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251224 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 132.99 | 9.42 | -3.03 | -5.10 | -49.69 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 55.93 | 0.67 | -0.24 | -1.12 | -4.05 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 26.51 | 0.91 | -0.06 | -0.46 | -0.98 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 15.52 | 1.51 | -0.02 | 0.02 | -0.11 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 9.57 | 0.59 | 0.03 | -0.13 | -3.33 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 9.01 | 1.06 | -0.02 | 0.07 | -1.04 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.54 | 0.06 | -0.01 | -0.12 | — | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.49 | 0.08 | 0.0000 | -0.01 | -0.01 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.24 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 鹏华基金 |
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