12月25日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)收盘涨0.28%,成交额3.57亿元。
红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF(510880)业绩比较基准为上证红利指数。
规模方面,截止12月24日,红利ETF(510880)最新份额为61.26亿份,最新规模为193.83亿元。回顾2024年12月31日,红利ETF(510880)份额为69.95亿份,规模为233.99亿元。即该基金今年以来份额减少12.42%,规模减少17.16%。
流动性方面,截止12月25日,红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额88.04亿元,日均成交金额4.40亿元;今年以来,239个交易日,累计成交金额1122.90亿元,日均成交金额4.70亿元。
红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益136.83%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.78%。
最新定期报告显示,红利ETF(510880)重仓股包括中远海控、潞安环能、中谷物流、农业银行、南钢股份、海澜之家、中信银行、建设银行、南京银行、兴业银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 4.45% | 6108.74万 | 8.76亿 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.70% | 3727.19万 | 5.31亿 |
| 603565 | 中谷物流 | 2.67% | 4827.64万 | 5.26亿 |
| 601288 | 农业银行 | 2.60% | 7661.50万 | 5.11亿 |
| 600282 | 南钢股份 | 2.56% | 9583.49万 | 5.03亿 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.56% | 7772.88万 | 5.03亿 |
| 601998 | 中信银行 | 2.46% | 6714.65万 | 4.83亿 |
| 601939 | 建设银行 | 2.44% | 5584.61万 | 4.81亿 |
| 601009 | 南京银行 | 2.37% | 4260.79万 | 4.66亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.34% | 2315.22万 | 4.60亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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