数据显示,12月25日,中银证券中证500ETF(515190)遭净赎回614.89万元,位居当日股票ETF净流出排名195/1082。最新规模7.06亿元,前一日规模7.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.87%。
近5日,中银证券中证500ETF(515190)获净申购2357.22万元,位居股票ETF净流入排名第112/1082。近10日,中银证券中证500ETF(515190)获净申购4726.16万元,位居股票ETF净流入排名第127/1082。近20日,中银证券中证500ETF(515190)获净申购4136.37万元,位居股票ETF净流入排名第147/1082。
中银证券中证500ETF(515190)成立于2020年4月30日,基金全称为中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银证券中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银证券中证500ETF(515190)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止12月25日,中银证券中证500ETF(515190)最新份额为4.57亿份,最新规模为7.06亿元。回顾2024年12月31日,中银证券中证500ETF(515190)份额为7546.61万份,规模为8896.7万元。即该基金今年以来份额增加506.19%,规模增加693.61%。
流动性方面,截止12月25日,中银证券中证500ETF(515190)近20个交易日累计成交金额1.37亿元,日均成交金额684.85万元;今年以来,239个交易日,累计成交金额6.18亿元,日均成交金额258.55万元。
中银证券中证500ETF(515190)现任基金经理为张艺敏、刘先政。张艺敏自2020年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.59%;刘先政自2025年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.43%。
最新定期报告显示,中银证券(515190)重仓股包括胜宏科技、华工科技、芯原股份、先导智能、巨人网络、指南针、卧龙电驱、赤峰黄金、欣旺达、瑞芯微,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.85% | 2.53万 | 722.32万 |
| 000988 | 华工科技 | 0.99% | 4.16万 | 384.72万 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.76% | 1.61万 | 294.54万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.75% | 4.68万 | 291.19万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.67% | 5.80万 | 262.04万 |
| 300803 | 指南针 | 0.63% | 1.47万 | 245.60万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.58% | 4.65万 | 225.06万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.54% | 7.06万 | 208.83万 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.54% | 6.21万 | 209.84万 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.54% | 9300.00 | 209.76万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1421.24 | 17.30 | 8.06 | 17.94 | 11.91 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 180.09 | 2.06 | 0.33 | 0.87 | 7.84 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 29.06 | 0.33 | 0.09 | 0.0017 | 0.58 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 21.23 | 0.30 | 0.0000 | 0.09 | 1.01 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 16.58 | 0.32 | 0.11 | 0.12 | -0.02 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 10.54 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.84 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.53 | 0.17 | 0.0000 | 0.03 | -0.21 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 7.06 | 0.07 | -0.06 | 0.24 | 0.47 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.90 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 东财基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.38 | 0.12 | -0.10 | -0.23 | 0.04 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.74 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 工银瑞信基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.36 | 0.06 | 0.0000 | -0.01 | -0.17 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.21 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.73 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.29 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.21 | 0.20 | 0.0000 | 0.03 | 0.20 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.85 | 0.07 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.62 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.37 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.24 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.22 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 汇添富基金 |
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