12月25日易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回3212.79万元,位居当日股票ETF净流出排名63/1082
创始人
2025-12-26 10:23:37
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数据显示,12月25日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回3212.79万元,位居当日股票ETF净流出排名63/1082。最新规模6.96亿元,前一日规模7.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.54%。

近5日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回3892.11万元,位居股票ETF净流出排名第178/1082。近10日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回9505.15万元,位居股票ETF净流出排名第95/1082。近20日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回2.15亿元,位居股票ETF净流出排名第87/1082。

易方达中证军工ETF(512560)成立于2017年7月14日,基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证军工ETF(512560)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止12月25日,易方达中证军工ETF(512560)最新份额为8.57亿份,最新规模为6.96亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证军工ETF(512560)份额为11.23亿份,规模为7.12亿元。即该基金今年以来份额减少23.68%,规模减少2.21%。

流动性方面,截止12月25日,易方达中证军工ETF(512560)近20个交易日累计成交金额12.75亿元,日均成交金额6376.49万元;今年以来,239个交易日,累计成交金额119.48亿元,日均成交金额4999.27万元。

易方达中证军工ETF(512560)现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.80%。

最新定期报告显示,易方达基金(512560)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.94%175.87万6085.12万
600760中航沈飞5.44%52.50万3703.44万
002625光启技术5.20%70.48万3538.10万
600893航发动力3.86%62.22万2624.49万
002179中航光电3.61%59.54万2457.22万
000768中航西飞2.57%65.12万1749.65万
000066中国长城2.25%90.60万1534.76万
688002睿创微纳2.22%17.06万1508.47万
300395菲利华2.17%19.52万1477.66万
600879航天电子2.11%123.21万1437.81万

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251225
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251225
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF116.885.15-5.44-14.53-38.90国泰基金
512680广发中证军工ETF64.321.53-1.38-5.53-18.35广发基金
512810华宝中证军工ETF8.700.73-0.50-1.38-4.38华宝基金
512560易方达中证军工ETF6.960.63-0.32-0.39-1.94易方达基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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