上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（证券代码：301584，证券简称：建发致新）于2025年12月26日发布公告称，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计12,825.19万元。公司保荐机构中信证券对此事项发表了核查意见，认为该事项符合相关规定。

募集资金基本情况

根据公告，建发致新首次公开发行人民币普通股（A股）股票63,193,277股，发行价格为7.05元/股，募集资金总额44,551.26万元。扣除发行费用8,217.81万元（不含税）后，实际募集资金净额为36,333.45万元。上述募集资金已于2025年9月22日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所出具了《验资报告》。

截至2025年12月23日，公司募集资金专户余额为23,033.84万元，其中包含未支付发行费用4,799.23万元（不含增值税）及募投项目余额18,234.61万元。公司已对募集资金实行专户管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

自筹资金预先投入情况

公告显示，公司本次拟置换的自筹资金总额为12,825.19万元，其中10,246.37万元用于置换预先投入募投项目的资金，2,578.82万元用于置换已支付的发行费用。容诚会计师事务所已对上述事项进行鉴证并出具了专项鉴证报告。

募投项目预先投入情况

截至2025年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为10,246.37万元，具体情况如下：

注：公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。

发行费用预先支付情况

截至2025年11月10日，公司以自筹资金支付的发行费用为2,578.82万元（不含税），具体情况如下：

相关审议程序及意见

建发致新表示，本次募集资金置换事项与公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的安排一致，符合法律法规的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。此外，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规范性文件的要求。

容诚会计师事务所出具的鉴证报告认为，公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入的情况。

保荐机构中信证券经核查后认为，本次置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形，因此对该事项无异议。

本次募集资金置换事项的实施，将有助于提高公司资金使用效率，降低财务成本，促进募投项目的顺利推进。

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