数据显示,12月26日,广发中证传媒ETF(512980)遭净赎回4636.73万元,位居当日股票ETF净流出排名64/1082。最新规模25.36亿元,前一日规模25.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.80%。
近5日,广发中证传媒ETF(512980)遭净赎回8516.66万元,位居股票ETF净流出排名第117/1082。近10日,广发中证传媒ETF(512980)遭净赎回2.4亿元,位居股票ETF净流出排名第47/1082。近20日,广发中证传媒ETF(512980)遭净赎回3.2亿元,位居股票ETF净流出排名第63/1082。
广发中证传媒ETF(512980)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额2.4亿元。
广发中证传媒ETF(512980)成立于2017年12月27日,基金全称为广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证传媒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证传媒ETF(512980)跟踪标的指数为中证传媒(399971)。
规模方面,截止12月26日,广发中证传媒ETF(512980)最新份额为26.23亿份,最新规模为25.36亿元。回顾2024年12月31日,广发中证传媒ETF(512980)份额为37.53亿份,规模为29.04亿元。即该基金今年以来份额减少30.10%,规模减少12.67%。
流动性方面,截止12月26日,广发中证传媒ETF(512980)近20个交易日累计成交金额17.61亿元,日均成交金额8803.35万元;今年以来,240个交易日,累计成交金额318.47亿元,日均成交金额1.33亿元。
广发中证传媒ETF(512980)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2017年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.34%。
最新定期报告显示,广发基金(512980)重仓股包括分众传媒、巨人网络、恺英网络、岩山科技、昆仑万维、利欧股份、三七互娱、光线传媒、神州泰岳、芒果超媒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002027 | 分众传媒 | 8.66% | 3205.89万 | 2.58亿 |
| 002558 | 巨人网络 | 7.51% | 496.30万 | 2.24亿 |
| 002517 | 恺英网络 | 5.89% | 626.18万 | 1.76亿 |
| 002195 | 岩山科技 | 5.48% | 2080.50万 | 1.64亿 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.24% | 321.93万 | 1.56亿 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.69% | 2480.00万 | 1.40亿 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.13% | 567.33万 | 1.23亿 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.49% | 536.92万 | 1.04亿 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.44% | 718.96万 | 1.03亿 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.28% | 273.83万 | 9792.02万 |
跟踪中证传媒(399971)的ETF包括广发中证传媒ETF(512980)、传媒ETF(159805),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 25.36 | 0.98 | -0.46 | -0.85 | -4.50 | 广发基金 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.49 | 0.15 | -0.01 | -0.05 | -0.10 | 鹏华基金 |
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