山东同大海岛新材料股份有限公司（证券代码：300321，简称"同大股份"）12月29日发布公告，披露公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公司当日以1.645%的年化收益率，分两笔各3000万元投资上海证券交易所28天期国债逆回购品种（GC028），合计投资金额达6000万元，资金将于2026年1月26日到期收回。

公告显示，此次投资是在公司2025年9月26日董事会批准的1亿元额度内进行。根据当时通过的《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，公司可在12个月授权期内滚动使用不超过1亿元闲置资金，投资于国债逆回购及低风险理财产品。

近期逆回购操作明细

公司此前已于12月19日实施两笔7天期国债逆回购操作，合计金额8000万元，相关资金及收益已全部收回。具体交易情况如下：

本次新增的两笔28天期逆回购交易详情：

年度累计投资超2.4亿元

截至公告日，同大股份2025年度累计开展的国债逆回购及理财产品投资已达9笔，涉及资金总额24000万元。其中包括7笔国债逆回购交易和1笔理财产品投资，除本次新增的6000万元28天期逆回购外，其余均已到期收回。

公司在公告中强调，国债逆回购投资具有利率锁定特性，收益在交易初始即已确定，不受后续市场利率波动影响。为控制风险，公司建立了严格的内部管理制度，独立董事及审计委员会将对资金使用情况进行监督检查，确保投资资金安全及合规运作。

资金管理策略解析

同大股份表示，本次运用闲置自有资金进行国债逆回购操作，旨在提高资金使用效率和投资回报率，不会对公司主营业务开展及日常经营造成影响。公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资"原则，相关投资行为符合全体股东利益，尤其注重保护中小股东权益。

财务数据显示，公司通过阶段性现金管理，在保证流动性的前提下实现资金增值，此类操作预计将对年度财务费用产生积极影响。根据公告披露的风险控制措施，公司将在定期报告中详细披露投资损益情况，接受市场监督。

分析人士指出，同大股份在1亿元授权额度内灵活开展逆回购操作，既体现了公司稳健的财务策略，也反映出当前阶段存在一定规模的闲置资金。随着宏观经济环境变化，公司可能会根据市场利率波动调整投资期限结构，以获取更优的现金管理收益。

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