北京2025年12月29日电 江苏天工科技股份有限公司（证券代码：920068，证券简称：天工股份）今日发布公告，宣布将使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换。公司同时披露，截至2025年12月12日，已使用银行承兑汇票预先投入募投项目的资金余额达5650.05万元，拟进行全额置换。

募集资金基本情况回顾

天工股份于2025年3月获得中国证监会注册批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票。同年5月13日，公司股票正式在北京证券交易所上市。本次公开发行实际发行6900万股（含超额配售选择权），发行价3.94元/股，募集资金总额2.7186亿元，扣除发行费用3285.01万元后，实际募集资金净额为2.3901亿元。

为规范募集资金管理，公司已制定《募集资金管理办法》，并在中国工商银行股份有限公司句容支行开立募集资金专项账户，与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

资金置换方案：提升使用效率与成本控制并行

公告显示，公司拟采用银行承兑汇票等方式支付募投项目应付工程款、设备采购款和人员费用等，并以募集资金进行等额置换。这一举措旨在提高募集资金使用效率，减少对营运资金的占用，节约财务费用，且未改变募集资金用途。

公司制定了严格的操作流程：由生产保障部根据合同管理流程签订采购合同并申请付款，经逐级审核后由财务部执行支付；建立明细台账按月汇总支付情况并报送保荐代表人；董事会不定期审议置换事项，经保荐机构核查后从募集资金专户转出等额资金。

置换资金明细及项目进展

自2025年7月15日至2025年12月12日期间，公司使用银行承兑汇票等方式预先投入募投项目的资金余额为5650.05万元。本次置换完成后，公司累计使用募集资金置换情况如下：

公司表示，未来可能继续使用包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付部分募投项目所需资金。

各方意见：合规性与必要性获一致认可

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会均对本次资金置换事项表示同意，认为该事项履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具核查意见，认为本次资金置换事项已经履行必要程序，符合相关法规要求，不影响募投项目正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本次议案已由公司第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

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