汇安嘉诚债券型证券投资基金(简称:汇安嘉诚债券A,代码007609)公布12月29日最新净值,下跌0.40%。
汇安嘉诚债券A成立于2019年8月9日,业绩比较基准为中债综合指数(全价)收益率。该基金成立以来收益29.03%,今年以来收益15.18%,近一月收益2.03%,近一年收益14.51%,近三年收益19.08%。近一年,该基金排名同类154/6191。
基金经理为张靖。张靖自2024年11月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.10% | 104300 | 59.87万 |
| 601009 | 南京银行 | 0.64% | 31584 | 34.52万 |
| 300850 | 新强联 | 0.42% | 5251 | 22.83万 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.40% | 3275 | 21.58万 |
| 603890 | 春秋电子 | 0.32% | 12485 | 17.34万 |
| 603809 | 豪能股份 | 0.29% | 9300 | 15.47万 |
| 601838 | 成都银行 | 0.19% | 5921 | 10.21万 |
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