大成债券投资基金(简称:大成债券A/B,代码090002)公布12月29日最新净值,下跌0.12%。
大成债券A/B成立于2003年6月12日,业绩比较基准为中国债券总指数。该基金成立以来收益273.49%,今年以来收益3.31%,近一月收益0.46%,近一年收益3.18%,近三年收益9.94%。近一年,该基金排名同类1088/6191。
基金经理为王立。王立自2009年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益151.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601009 | 南京银行 | 0.79% | 374064 | 434.66万 |
| 000034 | 神州数码 | 0.48% | 71156 | 267.83万 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.33% | 38992 | 184.24万 |
| 002335 | 科华数据 | 0.09% | 11392 | 48.62万 |