12月31日,格林鑫悦一年持有期混合A公告称,增聘吕国钦为基金经理,与李会忠共同管理该基金。变更日期为2025年12月31日。
吕国钦简历显示,吕国钦先生:中国科学院大学力学博士。曾任海影(上海)投资咨询有限公司投资研究部量化研究员、宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙)投资研究部量化策略研究员、上海启林投资管理有限公司投资研究部资深量化研究员、东兴基金管理有限公司量化投资部量化研究员。2025年12月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任基金经理。
李会忠简历显示,李会忠先生:中国国籍,清华大学经济学硕士。曾任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、首席策略研究员、基金经理助理、基金经理,先后从事行业研究、投资决策等工作。2019年11月加入格林基金,任权益投研总监,现任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月9日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)。
Hehson基金数据显示,格林鑫悦一年持有期混合A成立于2021年6月9日,成立规模为2.67亿元,截止2025年9月30日规模5737.51万元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。投资目标为:在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为0.90元,累计净值为0.90元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,格林鑫悦一年持有期混合A今年以来收益-1.87%,近一年收益-1.85%,成立以来收益-9.98%。
从基金经理任期回报看,李会忠自2021年6月9日至今,管理的格林鑫悦一年持有期混合A产品,任期回报为-9.87%,同类平均为3.30%,行业排名3034/4479。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)亏损金额2516.80万元,管理费713.20万元。
李会忠自2021年8月19日至2025年5月23日,管理的格林研究优选混合A产品,任期回报为-9.46%,同类平均为-17.21%,行业排名1857/4863。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额3749.51万元,管理费1100.52万元。
李会忠自2020年10月21日至今,管理的格林稳健价值混合A产品,任期回报为-42.70%,同类平均为18.34%,行业排名3453/3511。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H1)亏损金额1960.46万元,管理费778.23万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林研究优选混合A | 混合型基金 | 20210819 - 20250523 | -9.46% | -17.21% | 1857/4863 | -3749.51万 (2021H2 - 2024H2) | 1100.52万 (2021H2 - 2024H2) |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型基金 | 20210609 - 至今 | -9.87% | 3.30% | 3034/4479 | -2516.80万 (2021H1 - 2025H1) | 713.20万 (2021H1 - 2025H1) |
| 格林稳健价值混合A | 混合型基金 | 20201021 - 至今 | -42.70% | 18.34% | 3453/3511 | -1960.46万 (2020H2 - 2025H1) | 778.23万 (2020H2 - 2025H1) |
| 格林伯锐灵活配置A | 混合型基金 | 20210222 - 20220414 | -26.89% | -11.45% | 3666/4473 | -2010.56万 (2021H2) | 27.64万 (2021H2) |
| 格林伯元灵活配置A | 混合型基金 | 20200629 - 至今 | -13.43% | 36.02% | 2899/3172 | -5315.78万 (2020H2 - 2025H1) | 238.99万 (2020H2 - 2025H1) |
| 格林创新成长混合A | 混合型基金 | 20200630 - 20220921 | -1.99% | 15.61% | 2833/3524 | 579.90万 (2020H2 - 2022H1) | 54.30万 (2020H2 - 2022H1) |
| 格林泓利增强债券A | 债券型基金 | 20200821 - 20210927 | 2.02% | 4.55% | 3011/3402 | -541.64万 (2021H1) | 90.54万 (2021H1) |
综合来看,李会忠管理的7只产品,任职期总亏损金额1.55亿元,任期内管理费合计3003.42万元。
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