万科20亿中票本息兑付调整三议案未获通过 18日召开第二次持有人会议
观点网讯：12月15日，万科企业股份有限公司发布公告，涉及2022年度第四期中期票据宽限期内本息偿付安排。该期债券简称为22万科MTN004，债项代码102282715，发行金额为20亿元人民币，起息日为2022年12月15日，发行期限为3年，债项余额同样为20亿元人民币，偿还类别为本息兑付，本计息期债项利率为3%，本息兑付日定于2025年12月15日。
根据公告，万科企业上述债项的托管机构为银行间市场清算所股份有限公司，发行人需在规定时间之前将付息兑付资金划付至指定的收款账户。若债券付息兑付日恰逢法定节假日，则划付资金的时间将相应顺延。
关于宽限期约定及其他需说明事项，公告指出宽限期为5个工作日，宽限期内计息基数为当期应付未付的本金和利息，宽限期内利率按照票面利率上浮5BP计算利息。
针对上述债券的偿付，12月15日，万科企业还发布了关于2022年度第四期中期票据2025年第一次持有人会议的答复公告。公告显示，该会议由上海浦东发展银行股份有限公司召集，于2025年12月10日以非现场形式召开。
会议主要讨论了三项议案，均涉及中期票据本息兑付安排的调整及增信措施的追加。具体来看，议案一关于调整中期票据本息兑付安排的议案未获得通过，反对票占比76.70%。议案二为追加投资人可接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案，同意票占比83.40%，但议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效，因此议案同样未能生效。议案三涉及调整中期票据本息兑付安排、追加增信措施，同意票占比18.95%，也未获通过。
为此，万科企业计划在宽限期内（2025年12月18日10:00）召开第二次持有人会议，商议相关安排。会议议程包括审议债券展期相关事项。召集人将在2025年12月15日前发送会议议案，持有人可在2025年12月16日15:00前提出补充议案。债权登记日为2025年12月17日，表决截止日为2025年12月22日10:00。
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