【大河财立方消息】2月23日，国投资本股份有限公司（证券简称：国投资本）发布公告，就子公司国投瑞银基金旗下国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（简称国投白银LOF）估值调整及补偿方案等事项的影响进行说明。

国投资本表示，经初步测算，预计国投瑞银基金于2月15日发布的相关事项专项工作方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5%，不会对公司整体业务发展产生实质性影响。

此前，2月15日，国投瑞银基金发布关于白银基金相关方案的公告，针对因国投白银LOF估值调整而受到影响的投资者，给出了补偿方案。

方案明确，对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额（该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成）。

对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）超过1000元（含）的自然人投资者，在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。

方案适用范围为国投白银LOF以2026年2月2日净值确认赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请）的自然人投资者，不含机构投资者。

此前，1月30日、2月2日，白银价格大幅下挫，两个交易日累计跌幅超过30%。而境内全市场唯一一只跟踪白银期货的公募基金——国投白银LOF，当天在二级市场一字跌停。

当晚10点，国投瑞银基金发布公告称，鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货价格差异较大，决定对旗下国投白银LOF的基金资产进行合理重估。

调整完成后，该基金当日净值下跌31.05%，创下中国公募基金史上单日最大跌幅。

这一操作，直接导致已在当日15点前提交赎回申请的场外投资者，被动承受了重估后的大幅净值回撤。

公开数据显示，国投白银LOF跟踪的上海期货交易所白银期货合约当日-17%跌停，而国投瑞银基金的调整净值，让大量当天赎回的投资者增加了14.5%的损失。

国投瑞银基金随后回应媒体称，未提前公告的原因在于“避免市场恐慌和集中赎回”，同时表示，从行业惯例来看，公募基金通常也是在估值调整方案确定后再行披露。

2月6日，国投瑞银基金再次发布声明称，已成立专项工作小组，研究通过和解、调解、仲裁等方式依法解决投资者诉求，并将另行公告相关进展。

此外，国投白银LOF今日公告称，将于2月24日开市起至当日10:30停牌，2月24日10:30复牌，停牌期间本基金赎回业务照常办理。若基金2月24日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，其有权通过向深交所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

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