本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●可转债到期日/兑付登记日：2026年3月11日

●兑付本息金额：107元人民币/张（含税）

●兑付资金发放日：2026年3月12日

●可转债摘牌日：2026年3月12日

●可转债最后交易日：2026年3月6日

●可转债最后转股日：2026年3月11日

自2026年3月9日至2026年3月11日，“华安转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华安转债”转换为公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]145号），华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或者“公司”）于2020年3月12日向社会公开发行面值总额28亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“华安转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。根据上海证券交易所《关于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（[2020]88号），公司可转债于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华安转债”，债券代码“110067”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“华安转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的107%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“华安转债”到期兑付本息金额为107元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“华安转债”将于2026年3月9日开始停止交易，3月6日为“华安转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即2026年3月9日至2026年3月11日），“华安转债”持有人仍可以依据《募集说明书》约定的条件将“华安转债”转换为公司股票。

“华安转债”当前转股价格为5.78元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债券登记日（可转债到期日）

“华安转债”到期日和兑付登记日为2026年3月11日，本次兑付的对象为截至2026年3月11日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华安转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“华安转债”到期兑付本息金额为107元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年3月12日。

五、兑付办法

“华安转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“华安转债”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2026年3月9日起，“华安转债”将停止交易。自2026年3月12日起，“华安转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：华安证券董事会办公室

联系电话：0551-65161539

特此公告。

华安证券股份有限公司

董事会

2026年2月5日