宁波新芝生物科技股份有限公司(证券代码:920685,简称“新芝生物”)11月27日发布公告称,公司近日使用4000万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品,以提高资金使用效率。本次投资后,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过2亿元的授权额度。
授权背景与资金使用原则
公告显示,为提升闲置募集资金使用效率,新芝生物于2024年年度股东会审议通过相关议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型产品,包括结构性存款、大额存单等,投资期限最长不超过12个月。
本次现金管理具体情况
公司本次与招商银行宁波分行签订协议,购买“点金系列看涨两层区间92天结构性存款”(产品代码:NNB01864),具体信息如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司宁波分行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 4,000 | 1.00%-1.65% | 92天 | 保本浮动收益 | 银行结构性存款 | 部分闲置募集资金 |
注:该产品本金完全保障,预期到期收益率区间为1.00%-1.65%(年化)。
累计现金管理情况
截至本公告日,公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品共4笔,合计金额14,350万元,具体如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行宁波国家高新区科技支行 | 银行理财产品 | 单位大额存单2025年第031期(9个月夏日优享) | 3,000 | 1.35% | 2025年5月14日 | 2026年2月14日 | 单位大额存单 | 部分闲置募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3559期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 6,500 | 0.95% | 2025年9月29日 | 2026年4月1日 | 银行结构性存款 | 部分闲置募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3642期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 850 | 0.70% | 2025年9月30日 | 2025年12月30日 | 银行结构性存款 | 部分闲置募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司宁波分行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NNB01864) | 4,000 | 1.00% | 2025年11月26日 | 2026年2月26日 | 银行结构性存款 | 部分闲置募集资金 | 否 |
风险控制与内控制度
为保障资金安全,公司建立了严格的内控机制: 1. 严格遵循《募集资金管理制度》,理财产品选择需经财务负责人审核及董事长审批; 2. 实时跟踪产品投向及风险状况,发现异常及时采取保全措施; 3. 独立董事、审计委员会定期对资金使用情况进行监督检查; 4. 财务负责人定期向董事会报告资金管理进展。
风险提示
公告同时提示,金融市场受宏观经济影响存在波动风险,公司将根据市场变化适时调整投资策略,但不排除相关投资收益受市场波动影响的可能。
历史资金管理成效
自授权以来,公司已到期的现金管理产品均已全部收回本金及收益,未发生任何资金损失。公司表示,未来将继续在确保募集资金安全和项目建设的前提下,合理利用闲置资金提升整体收益水平。
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