深圳市燕麦科技股份有限公司（证券代码：688312，简称“燕麦科技”）于2025年11月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定将“研发中心建设项目”正式结项，并拟将该项目节余的3774.87万元募集资金永久补充流动资金，以提升资金使用效率，支持日常生产经营。该事项已获保荐机构华泰联合证券明确同意，无需提交股东大会审议。

募集资金及募投项目背景

燕麦科技于2020年6月完成首次公开发行股票，募集资金总额7.06亿元，扣除发行费用后净额为6.26亿元。根据招股说明书，公司原计划将募集资金投入三大项目，具体如下：

其中，“研发中心建设项目”原计划于2023年11月达到预定可使用状态，后因项目实施需要，公司于2023年11月将其延期至2025年11月。

研发中心建设项目资金使用及节余情况

截至2025年11月26日，“研发中心建设项目”已完成建设并达到预计可使用状态。根据公告，该项目资金使用及节余明细如下：

注：实际节余金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

资金节余主要原因

公告指出，节余资金主要源于两方面：一是项目实施期间，公司严格管控成本，通过优化资源配置、强化费用监督等方式降低项目开支；二是在保障项目进度的前提下，公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并获得利息收益，进一步增加了资金节余。

节余资金使用计划及审议情况

公司表示，为提升资金使用效率，拟将3774.87万元节余募集资金转入一般银行账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营。资金转出后，该项目对应的募集资金专户将予以注销，相关监管协议随之终止。

董事会审议认为，此举符合公司实际经营需求，有利于优化资金配置。保荐机构华泰联合证券出具核查意见，认为该事项决策程序合规，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长期发展战略，对此表示明确同意。

后续影响

此次将节余募集资金补充流动资金，预计将增强燕麦科技的运营资金储备，为公司在研发投入、市场拓展等方面提供更灵活的资金支持。同时，项目结项也标志着公司研发基础设施建设阶段性完成，为后续技术创新奠定基础。

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