金盘科技拟以1.79亿元募集资金置换预先投入自筹资金
【上海证券报讯】海南金盘智能科技股份有限公司（证券代码：688676，证券简称：金盘科技）1月8日发布公告称，公司董事会已审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，拟置换金额合计17,871.88万元。本次置换不影响募投项目正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规要求。
募集资金基本情况
根据公告，金盘科技此前向不特定对象发行可转换公司债券16,715,000张，每张面值100元，募集资金总额167,150.00万元。扣除发行费用（不含增值税）2,575.17万元后，募集资金净额为164,574.83万元。该募集资金到位情况已由中汇会计师事务所审验确认。
为规范募集资金管理，公司及子公司已与保荐机构浙商证券及相关商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。
募集资金投资项目概况
本次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 原拟使用募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目 | 52,341.75 | 47,337.00 | 44,761.83 |
| 1.1 | 其中:数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目(桐乡) | 22,850.92 | 19,920.00 | 17,344.83 |
| 1.2 | VPI 变压器数字化工厂项目(桐乡) | 29,490.83 | 27,417.00 | 27,417.00 |
| 2 | 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目 | 73,421.82 | 61,653.00 | 61,653.00 |
| 其中:非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目(武汉) | 19,288.82 | 16,493.00 | 16,493.00 | |
| 2.1 | 非晶合金铁芯数字化工厂项目(邵阳) | 54,133.00 | 45,160.00 | 45,160.00 |
| 3 | 研发办公楼建设项目(桐乡) | 8,296.78 | 8,020.00 | 8,020.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 50,140.00 | 50,140.00 | 50,140.00 |
| 合计 | 184,200.35 | 167,150.00 | 164,574.83 |
自筹资金预先投入情况
募投项目预先投入情况
截至2025年12月31日，公司子公司已使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计17,504.18万元，拟全额置换。具体情况如下：
| 项目名称 | 拟投入募集资金金额(调整后) | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目 ( 桐乡 ) | 17,344.83 | 1,054.26 | 1,054.26 |
| VPI 变压器数字化工厂项目 ( 桐乡 ) | 27,417.00 | 1,187.99 | 1,187.99 |
| 非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目 ( 武汉 ) | 16,493.00 | 2,333.30 | 2,333.30 |
| 非晶合金铁芯数字化工厂项目 ( 邵阳 ) | 45,160.00 | 12,214.98 | 12,214.98 |
| 研发办公楼建设项目 ( 桐乡 ) | 8,020.00 | 713.66 | 713.66 |
| 合计 | 114,434.83 | 17,504.18 | 17,504.18 |
发行费用预先支付情况
本次募集资金各项发行费用合计2,575.17万元（不含税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为367.70万元（不含税），拟全额置换。
审批程序履行情况
公司已于2026年1月4日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议，及2026年1月7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了本次募集资金置换相关议案。独立董事及保荐机构均对本次置换事项无异议。
公司表示，本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2026年1月9日
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