11月27日中证A500(560510)遭净赎回337.63万元,位居当日股票ETF净流出排名241/1070
创始人
2025-11-28 09:25:32
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数据显示,11月27日,中证A500(560510)遭净赎回337.63万元,位居当日股票ETF净流出排名241/1070。最新规模34.87亿元,前一日规模34.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.10%。

近5日,中证A500(560510)获净申购2316.65万元,位居股票ETF净流入排名第128/1070。近10日,中证A500(560510)获净申购2637.02万元,位居股票ETF净流入排名第186/1070。近20日,中证A500(560510)遭净赎回2588.01万元,位居股票ETF净流出排名第212/1070。

中证A500(560510)成立于2024年9月27日,基金全称为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A500。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500(560510)跟踪标的指数为中证A500(000510)。

规模方面,截止11月27日,中证A500(560510)最新份额为31.13亿份,最新规模为34.87亿元。回顾2024年12月31日,中证A500(560510)份额为86.45亿份,规模为82.28亿元。即该基金今年以来份额减少63.99%,规模减少57.62%。

流动性方面,截止11月27日,中证A500(560510)近20个交易日累计成交金额13.05亿元,日均成交金额6522.64万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额296.5亿元,日均成交金额1.35亿元。

中证A500(560510)现任基金经理为魏军。魏军自2024年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.11%。

最新定期报告显示,泰康基金(560510)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.77%35.09万1.41亿
600519贵州茅台3.21%8.32万1.20亿
601318中国平安2.10%142.78万7868.61万
600036招商银行1.77%164.24万6636.94万
601899紫金矿业1.72%218.58万6435.08万
300502新易盛1.29%13.20万4827.94万
300308中际旭创1.27%11.81万4767.46万
000333美的集团1.27%65.32万4746.15万
300059东方财富1.22%167.76万4549.65万
600900长江电力1.18%162.39万4425.13万

跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563360A500基金257.3641.951.573.1417.27华泰柏瑞基金
159361易方达中证A500ETF230.3141.011.306.2510.19易方达基金
159338国泰中证A500ETF213.8445.730.903.94-0.62国泰基金
159352南方中证A500ETF209.8536.77-0.111.8211.08南方基金
512050华夏中证A500ETF201.3853.465.8412.3536.42华夏基金
563220富国中证A500ETF134.848.210.323.30-3.58富国基金
563800广发中证A500ETF132.699.040.210.56-12.17广发基金
159351嘉实中证A500ETF105.5114.470.031.85-6.92嘉实基金
159353景顺长城中证A500ETF56.613.22-0.07-0.31-6.31景顺长城基金
560610招商中证A500ETF55.162.250.031.742.79招商基金
560530摩根中证A500ETF50.711.99-0.07-0.49-5.93摩根基金
560510中证A50034.870.66-0.030.23-0.61泰康基金
563880汇添富中证A500ETF34.591.580.0000-0.11-3.27汇添富基金
159339A500ETF29.891.25-0.10-0.38-5.00银华基金
512020鹏华中证A500ETF28.850.820.04-0.04-3.80鹏华基金
159356万家中证A500ETF21.030.790.0000-0.07-5.07万家基金
159357博时中证A500ETF20.700.220.0000-0.04-0.74博时基金
159358大成中证A500ETF18.021.050.0000-0.18-0.52大成基金
159360天弘中证A500ETF16.650.450.070.140.07天弘基金
159215平安中证A500ETF15.460.330.0000-0.040.52平安基金
159362A500ETF工银13.520.280.00000.04-0.15工银瑞信基金
512080中金中证A500ETF9.980.580.110.03-0.31中金基金
159359华安中证A500ETF9.490.570.0000-0.07-2.38华安基金
563500华宝中证A500ETF7.020.17-0.07-0.25-0.29华宝基金
563860海富通中证A500ETF4.930.210.00000.0000-0.04海富通基金
159380A500ETF东财3.320.070.00000.00000.08东财基金
560750申万菱信中证A500ETF2.810.140.00000.04-0.77申万菱信基金
159379融通中证A500ETF2.260.070.00000.521.12融通基金
561090华安中证A500增强策略ETF2.260.100.00000.0000-0.25华安基金
159386A500ETF永赢1.970.220.040.110.11永赢基金
563660银河中证A500ETF1.680.040.00000.00000.0000银河基金
563650兴业中证A500ETF1.340.120.00000.04-0.04兴业基金
563550摩根中证A500增强策略ETF1.140.100.00000.00000.0000摩根基金
159226国泰中证A500增强策略ETF0.880.090.00000.0000-0.04国泰基金
159376浦银安盛中证A500ETF0.870.060.00000.04-0.0017浦银安盛基金
563600易方达中证A500增强策略ETF0.720.03-0.03-0.03-0.34易方达基金
512370华夏中证A500增强策略ETF0.670.020.0000-0.03-0.16华夏基金
159249A500增强ETF工银0.640.090.040.180.25工银瑞信基金
563630国联安中证A500增强ETF0.500.010.020.00030.0003国联安基金
159240天弘中证A500增强策略ETF0.170.010.00000.00000.0000天弘基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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