11月27日华夏中证银行ETF(515020)获净申购267.11万元,位居当日股票ETF净流入排名134/1070
创始人
2025-11-28 09:57:27
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数据显示,11月27日,华夏中证银行ETF(515020)获净申购267.11万元,位居当日股票ETF净流入排名134/1070。最新规模13.08亿元,前一日规模12.99亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.21%。

近5日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回6442.7万元,位居股票ETF净流出排名第82/1070。近10日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回7884.93万元,位居股票ETF净流出排名第83/1070。近20日,华夏中证银行ETF(515020)获净申购7835.56万元,位居股票ETF净流入排名第161/1070。

华夏中证银行ETF(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证银行ETF(515020)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止11月27日,华夏中证银行ETF(515020)最新份额为7.31亿份,最新规模为13.08亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证银行ETF(515020)份额为2.15亿份,规模为3.37亿元。即该基金今年以来份额增加240.41%,规模增加288.69%。

流动性方面,截止11月27日,华夏中证银行ETF(515020)近20个交易日累计成交金额7.88亿元,日均成交金额3938.73万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额53.53亿元,日均成交金额2444.42万元。

华夏中证银行ETF(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.87%。

最新定期报告显示,华夏基金(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.20%256.15万1.04亿
601166兴业银行10.54%387.07万7683.34万
601398工商银行8.19%817.56万5968.19万
601288农业银行6.82%744.85万4968.15万
601328交通银行5.74%622.22万4181.32万
600919江苏银行4.71%341.94万3429.61万
600000浦发银行4.47%274.04万3261.07万
000001平安银行3.51%225.88万2561.48万
600016民生银行3.16%578.87万2303.91万
601229上海银行2.85%231.87万2077.56万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF188.8212.29-1.46-4.09-15.35华宝基金
515290天弘中证银行ETF61.361.13-0.18-0.67-9.11天弘基金
516310易方达中证银行ETF28.191.12-0.08-0.27-4.01易方达基金
512700南方中证银行ETF16.661.760.01-0.12-3.39南方基金
515020华夏中证银行ETF13.080.400.03-0.640.55华夏基金
512820中证银行ETF10.201.46-0.09-0.31-1.62汇添富基金
516210华安中证银行ETF1.540.120.0000-0.02-0.12华安基金
512730银行FUND1.240.120.0000-0.01-0.17鹏华基金

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