1月14日国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回527.87万元,位居当日跨境ETF净流出排名29/208
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2026-01-15 10:28:48
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数据显示,1月14日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回527.87万元,位居当日跨境ETF净流出排名29/208。最新规模1.04亿元,前一日规模1.08亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.87%。

近5日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回913.1万元,位居跨境ETF净流出排名第57/208。近10日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回5718.19万元,位居跨境ETF净流出排名第30/208。近20日,国泰中证港股通50ETF(159712)获净申购3151万元,位居跨境ETF净流入排名第65/208。

国泰中证港股通50ETF(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证港股通50ETF(159712)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。

规模方面,截止1月14日,国泰中证港股通50ETF(159712)最新份额为7777.88万份,最新规模为1.04亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证港股通50ETF(159712)份额为1.22亿份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少36.13%,规模减少33.59%。

流动性方面,截止1月14日,国泰中证港股通50ETF(159712)近20个交易日累计成交金额18.75亿元,日均成交金额9375.41万元;今年以来,8个交易日,累计成交金额3.12亿元,日均成交金额3902.26万元。

国泰中证港股通50ETF(159712)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.41%。

最新定期报告显示,国泰基金(159712)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、工商银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W13.23%4.25万686.79万
00700腾讯控股11.29%9679.00585.88万
00005汇丰控股10.20%5.30万529.27万
01810小米集团-W5.53%5.82万286.94万
00939建设银行5.07%38.55万263.26万
01299友邦保险4.48%3.41万232.42万
03690美团-W3.60%1.96万187.06万
00388香港交易所3.12%4011.00161.86万
00941中国移动2.98%2.00万154.66万
01398工商银行2.81%27.81万145.75万

跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括港股通50(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260114
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260114
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513550港股通5029.861.140.510.852.19华泰柏瑞基金
159126南方中证港股通50ETF2.000.12-0.07-0.08-0.17南方基金
159712国泰中证港股通50ETF1.040.89-0.05-0.090.32国泰基金
159711华夏中证港股通50ETF0.810.240.0000-0.03-0.03华夏基金

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