海程邦达赎回4000万元闲置募集资金理财 近一年累计收益310.34万元
海程邦达供应链管理股份有限公司（证券代码：603836，简称“海程邦达”）近日发布公告称，公司已提前赎回此前购买的中信证券信智安盈系列收益凭证，赎回金额为4000万元，并获得理财收益15.60万元。
公告显示，此次赎回的产品为“中信证券股份有限公司信智安盈系列2023期收益凭证”，原定到期日为2026年4月15日，因触发敲出条件于近日提前赎回。该产品于2025年11月13日起息，实际年化收益率为2.40%，本金及收益已全部划至公司募集资金专用账户。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信智安盈系列2023期收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 4,000.00 | 2025/11/13 | 2026/4/15 | 2.40% | 4,000.00 | 15.60 |
回溯来看，海程邦达于2025年4月17日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过相关议案，同意公司及子公司在12个月内使用不超过22,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，资金可在额度范围内循环滚动使用。
根据公告披露的最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况，公司在结构性存款和券商收益凭证两类产品上的实际投入金额合计达90,500万元。其中，结构性存款实际投入62,500万元，已收回49,500万元，收益184.78万元，尚有13,000万元本金未收回；券商收益凭证实际投入28,000万元，已收回23,000万元，收益125.56万元，未收回本金5,000万元。两类产品累计实现收益310.34万元，当前尚未收回本金总金额为18,000万元。
| 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 62,500 | 49,500 | 184.78 | 13,000 |
| 券商收益凭证 | 28,000 | 23,000 | 125.56 | 5,000 |
| 合计 | 90,500 | 72,500 | 310.34 | 18,000 |
公告同时披露，最近12个月内公司单日最高投入金额为22,000万元，占最近一年净资产的12.21%；同期委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为3.76%。在22,000万元的募集资金总投资额度中，目前已使用18,000万元，尚未使用的投资额度为4,000万元。
海程邦达表示，公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及募集资金安全的前提下进行的，旨在提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司监事会及保荐机构已对相关事项发表同意意见。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。