证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：临2026一002

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年1月5日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于2026年度公司融资授信额度的议案》《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于2026年度公司融资授信额度的议案》

截至2026年1月19日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司融资授信额度的议案》。

决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：

（一）期间：2026年1月1日一2026年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期融资授信额度经股东会批准之日止）；

（二）总融资敞口授信额度：716.06亿元，其中：福田汽车及全资子公司融资授信额度683.1亿元；控股子（孙）公司申请融资授信额度32.96亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保），其中：北京欧辉申请融资授信额度1.5亿元，北京卡文申请融资授信额度16.7亿元，湖北车桥申请融资授信额度3.86亿元，北京智程申请融资授信额度10.6亿元，福田正大申请融资授信额度0.3亿元。

（三）本授权额度包含福田汽车为全资、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立或新纳入合并报表的全资、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。

（四）为提高决策效率，本公司及下属全资、控股子（孙）公司业务涉及到的以下各项，本次会议及股东会一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东会审议：

1、716.06亿元融资授信额度内的每笔融资项目（除非金融机构特殊需求，则仅提交董事会审议）；

2、716.06亿元融资授信额度内的担保（含质押、抵押、回购等）；

3、716.06亿元融资授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行的反担保；

4、716.06亿元融资授信额度内包括改善公司资本结构所进行资本市场上的直接融资业务，包括但不限于公司债、境外债、永续债、超短融资券、中期票据、资产证券化、债转股等；间接融资（流动资金贷款、中长期项目贷款、票据池业务等）；

5、716.06亿元融资授信额度内包括非金融机构、企业之间的融资行为，仅限于为生产经营需要所进行的临时性资金拆借行为，提供资金的一方不得以资金融通为常业；

6、在上述额度内的授信合同不单独披露，将按相关规定要求，在公司中报、年报中体现并说明。

该议案尚需提交福田汽车2026年第一次临时股东会审议、批准。

（二）《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》

截至2026年1月19日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》。

决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）期间：2026年1月1日一2026年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东会批准之日止）

（二）对全资子（孙）公司总担保额度不超过65.6亿元，最高担保余额不超过49.6亿元。

（三）对控股子（孙）公司的担保额度2.5亿元，最高担保余额不超过2.5亿元。对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，允许在担保额度68.1亿元内调剂使用，但资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司担保额度内调剂使用。

（四）对参股子（孙）公司总担保额度0.3亿元，最高担保余额不超过0.3亿元。

（五）公司（含子公司）为助力产业链上下游及终端客户等开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过44.4亿元，最高担保余额不超过34.4亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

（六）公司（含子公司）为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任：总担保额度为151亿元，最高担保余额为79亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

（七）上述担保事项由本次会议及股东会一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、股东会审议。

（八）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

该议案尚须提交福田汽车2026年第一次临时股东会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于2026年度向非关联方提供担保计划的公告》（公告编号：临2026-003号）。

（三）《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事发表了同意该议案的审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

截至2026年1月19日，董事会审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

1、决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）同意自2026年1月1日一2026年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东会批准之日止）为安鹏中融及下属子公司提供不超过142.4亿元的担保总额，最高担保余额不超121.3亿元；

（二）上述担保事项由本次会议及股东会一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、股东会审议；

（三）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

2、表决结果如下：

（一）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

（二）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

该议案尚须提交福田汽车2026年第一次临时股东会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的公告》（公告编号：临2026-004号）。

（四）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

截至2026年1月19日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：临2026-005号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十九日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2026-005

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月5日 11点30分

召开地点：福田汽车106会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月5日

至2026年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于2026年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年1月30日 9：30－11：30 13：00－15：00

（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

（三）登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；股东代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系人：刘裕霖 联系电话：010-80716495

邮箱：600166@foton.com.cn 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2026年1月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2026-004

北汽福田汽车股份有限公司关于2026年度

向关联方提供关联担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足安鹏中融及其下属子公司业务投放需求，促进福田汽车产品销售，根据业务投放需求，安鹏中融及下属子公司2026年融资授信需求为288亿元，该融资授信需求是为保障融资安全性，福田汽车持有其49.09%股权，公司按照股权比例为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务，向相关机构提供不超过141.4亿元的连带责任保证担保。安鹏中融下属各子公司之间可根据实际业务需要，按照相关监管规定调剂使用担保额度。

公司对中车信融、福田保理开展金融业务提供诉讼保全信用担保不超过1亿元。

综上，公司2026年为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务提供担保责任，对中车信融、福田保理开展金融业务涉及的诉讼保全信用担保等，共计142.4亿元，最高担保余额不超121.3亿元。

同时，为满足上市公司对外担保的监管要求，有效控制福田汽车对外担保风险，2026年继续实施公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保的政策。即安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任，同时提供反担保措施。

■

注：融资业务包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。

安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司，因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3的规定，安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司提供担保事项构成关联担保。

（二）担保预计基本情况

■

注：上述授权范围内的担保实际发生时，公司每月将按相关监管规定进行汇总披露。

（三）内部决策程序

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事发表了同意该议案的审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

截至2026年1月19日，董事会审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

1、决议如下：

申请董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（1）同意自2026年1月1日一2026年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东会批准之日止）为安鹏中融及下属子公司提供不超过142.4亿元的担保总额，最高担保余额不超121.3亿元；

（2）上述担保事项由本次会议及股东会一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、股东会审议；

（3）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

2、表决结果如下：

（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

该议案尚须提交福田汽车2026年第一次临时股东会审议、批准。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同，担保可能体现为不同责任类型。

四、董事会意见

安鹏中融及旗下子公司主要是为助力福田汽车产品销售及支持福田汽车供应商的资金融通，通过金融业务的开展，帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。因此，为确保上述关联方正常生产经营，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对上述关联方按股比提供的担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年4月-12月，公司及其控股子公司对外担保总额（不含回购责任）（发生额）96.26亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任（发生额）116.00亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例67.21%、81.00%。其中：公司对全资子公司提供的担保总额（发生额）23.50亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）0.00亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额（发生额）72.76亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例16.41%、0.00%、50.80%。

截至2025年12月底，公司及其控股子公司对外担保余额（不含回购责任）108.02亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任的担保余额42.37亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例75.42%、29.58%。其中：公司对全资子公司提供的担保余额28.26亿元，公司对控股子公司提供的担保余额0.00亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额71.39亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例19.73%、0.00%、49.85%。

上述担保均在股东大会批准的年度授权范围内。公司无逾期担保。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十九日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2026-006

北汽福田汽车股份有限公司

关于年度担保计划范围内担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

公司董事会于2025年3月12日、股东大会于2025年3月28日审议通过了《关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案》《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》，公司对全资子（孙）公司的总担保额度不超过63亿元，公司对控股子（孙）公司的总担保额度不超过16.6亿元，公司对参股子公司的总担保额度不超过1.05亿元，公司（含子公司）对产业链上下游企业及终端客户等的担保额度不超过53.9亿元、公司（含子公司）对经销商等的回购责任不超过173亿元,公司对关联方（安鹏中融及下属子公司）的总担保额度不超过71.2亿元。（详见临2025-012、2025-014、2025-015、2025-024号公告）

公司董事会于2025年7月10日、股东大会于2025年7月30日审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》，追加后，公司对关联方（安鹏中融及下属子公司）的总担保额度不超过89.4亿元。（详见临2025-052、2025-055、2025-058号公告）

公司董事会于2025年12月12日、股东会于2025年12月29日审议通过了《关于向关联方追加关联担保额度的议案》，追加后，公司对关联方（安鹏中融及下属子公司）的总担保额度不超过103.1亿元。（详见临2025-090、2025-092、2025-100号公告）

根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

2025年12月，公司在上述批准范围内发生了如下担保：

■

注：对经销商等的担保（回购责任），主要为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，拟对开展商融通业务的经销商等承担回购责任。上述主要金融业务模式如下：

（1）商融通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度，用于本公司及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的各类汽车或底盘，在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时，其仍未销售的库存车辆或底盘，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。

（2）供应商金融业务为本公司的供应商以对本公司的应收账款向金融机构进行保理融资，福田汽车为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。

二、被担保人基本情况

■

注：被担保方为公司产业链上下游企业及终端客户（含经销商），公司对其提供的担保（含回购责任）都是属于公司主营业务相关的，且均在年度股东大会授权范围内。

■

三、12月新增担保协议的主要内容

■

四、担保的必要性和合理性

公司为安鹏中融下属子公司中车信融及福田保理提供融资担保主要是为助力福田汽车产品销售及支持福田汽车供应商的资金融通，通过金融业务的开展，帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。

福田国际为海外销售子公司，公司为其提供担保主要是为保障其业务正常经营，确保需求资金的适时到位，进而促进产品销售、提升整体竞争力。

为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司对经销商开展商融通业务承担回购责任，对供应商开展金融业务，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。

同时，公司综合考量了上述被担保方未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，认为担保风险在可控范围内。因此，公司对上述被担保方提供担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年4月-12月，公司及其控股子公司对外担保总额（不含回购责任）（发生额）96.26亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任（发生额）116.00亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例67.21%、81.00%。其中：公司对全资子公司提供的担保总额（发生额）23.50亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）0.00亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额（发生额）72.76亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例16.41%、0.00%、50.80%。

截至2025年12月底，公司及其控股子公司对外担保余额（不含回购责任）108.02亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任的担保余额42.37亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例75.42%、29.58%、19.73%。其中：公司对全资子公司提供的担保余额28.26亿元，公司对控股子公司提供的担保余额0.00亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额71.39亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例19.73%、0.00%、49.85%。

上述担保均在股东大会批准的年度授权范围内。公司无逾期担保。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十九日

证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2026-003

北汽福田汽车股份有限公司关于2026年度

向非关联方提供担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保对象及基本情况

■

●累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）承担担保责任

1.2026年公司对全资子（孙）公司的担保计划

公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请2026年度综合授信额度。其中福田国际拟申请机构综合授信额度及对外商业担保不超过65.6亿元。

上述对全资子（孙）公司总担保额度不超过65.6亿元，最高担保余额不超过49.6亿元。

■

2.2026年公司对控股子公司的担保计划

根据控股子公司湖北车桥经营所需，2026年融资规模为2亿元，公司按持有65%股比预计担保1.3亿元。控股子公司智程运力2026年预计金融机构授信、融资租赁2亿元，公司按60%股比预计担保1.2亿元。

■

注：若后续公司对控股子公司的持股比例发生变化，公司将按最终持股比例承担担保责任。

允许公司在上述68.1亿元担保额度内，根据相关监管规定调整使用对全资子公司和控股子公司的担保。

3.2026年公司对参股公司的担保计划

智悦发动机2026年融资业务需求为0.8亿元。公司按照持有40%股比，向相关机构提供不超过0.3亿元连带责任保证担保。

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4.2026年公司及子公司银达信等对外承担的担保责任

为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司及子公司银达信等对产业链上下游提供金融服务。其中，为支持供应商资金融通，福田汽车及银达信等对公司及合资公司的供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务等业务提供担保责任不超过30亿元；公司及子公司银达信等对购买福田汽车及下属单位产品的客户向相关机构申请按揭贷款或融资租赁等业务提供的担保责任不超过14.4亿元；

上述为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过44.4亿元，最高担保余额不超过34.4亿元。

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允许公司及子公司银达信等在上述44.4亿元担保额度内调整使用对外承担的担保责任。

备注：

1.供应商金融业务为公司的供应商以对公司的应收账款向金融机构进行保理融资，公司为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。

2.按揭业务为根据公司与银行签署的《金融服务合作协议》类相关从属协议，银行与公司经销商或客户签订按揭合同用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内未按时付款，由公司或下属单位进行垫款，若经销商或客户最后仍未能按时足额归还银行贷款本息，在达到合同约定需承担担保义务时，公司或下属单位将应银行要求承担担保义务。融资租赁业务指经销商或客户将从公司或控股公司（相关单位）购买的车辆所有权转移给租赁类金融公司，按合同约定支付租金的业务。公司或控股子公司对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。

3.经营性租赁业务为通过车辆租赁平台，开展以租代售业务的方式，促进公司各品牌事业部终端客户、特别是新能源运营商及经销商、客户的经营承租需求。根据业务需求设计独立的价格定价及风险控制措施。

（二）承担回购责任

公司为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，拟对开展商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任。商融通业务为公司与合作机构约定对公司授予一定的综合授信额度，用于公司（含子公司）及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款、国内信用证等，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的各类汽车及底盘等，在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时，其仍未销售的库存车辆或底盘等，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。2026年预计开展商融通业务238亿元，按照经销商向银行支付一定比例的保证金考虑，公司仅对敞口部分承担回购责任，2026年拟申请协议签订担保额度151亿元，最高担保余额为79亿元。

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回购是为了促进公司产品销售而采用的主要行业通用模式，是买卖双方根据销售合同的约定，卖方或卖方相关单位对买方的购车款的融资行为提供的一种保障。公司设立有专门的法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，总体风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同，可能体现不同的责任类型。

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（三）担保预计基本情况

注：上述授权范围内的担保实际发生时,公司每月将按相关监管规定进行汇总披露。

在上述授权年度担保预计范围之内，对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。

（四）董事会审议程序

2026年1月5日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

截至2026年1月19日，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》。

决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）期间：2026年1月1日—2026年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）

（二）对全资子（孙）公司总担保额度不超过65.6亿元，最高担保余额不超过49.6亿元。

（三）对控股子（孙）公司的担保额度2.5亿元，最高担保余额不超过2.5亿元。对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，允许在担保额度68.1亿元内调剂使用，但资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司担保额度内调剂使用。

（四）对参股子（孙）公司总担保额度0.3亿元，最高担保余额不超过0.3亿元。

（五）公司（含子公司）为助力产业链上下游及终端客户等开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过44.4亿元，最高担保余额不超过34.4亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

（六）公司（含子公司）为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任：总担保额度为151亿元，最高担保余额为79亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

（七）上述担保事项由本次会议及股东会一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、股东会审议。

（八）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

本事项尚需提交福田汽车2026年第一次临时股东会审议、批准。

二、被担保人基本情况

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注：被担保方包括公司产业链上下游企业及终端客户（含经销商）,公司对其提供的担保(含回购责任)都是属于公司主营业务相关的。

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三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同，担保可能体现为不同责任类型。

四、董事会意见

公司董事会认为：为获得满足业务发展需要、助力福田汽车产品销售，需要公司为全资子（孙）公司、控股子公司、参股公司提供担保。为支持产业链上下游资金融通、确保正常生产经营，需要公司及子公司银达信等对外承担担保责任。同时，为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，需要公司对开展商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任。因此，上述担保有利于公司子（孙）公司的正常生产经营，同时提升公司整体竞争力，公司对上述担保及承担的回购责任不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年4月-12月，公司及其控股子公司对外担保总额（不含回购责任）（发生额）96.26亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任（发生额）116.00亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例67.21%、81.00%。其中：公司对全资子公司提供的担保总额（发生额）23.50亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）0.00亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额（发生额）72.76亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例16.41%、0.00%、50.80%。

截至2025年12月底，公司及其控股子公司对外担保余额（不含回购责任）108.02亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任的担保余额42.37亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例75.42%、29.58%。其中：公司对全资子公司提供的担保余额28.26亿元，公司对控股子公司提供的担保余额0.00亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额71.39亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例19.73%、0.00%、49.85%。

上述担保均在股东大会批准的年度授权范围内。公司无逾期担保。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十九日