1月22日,易方达沪深300非银ETF(512070)收盘跌0.88%,成交额5.18亿元。
证券保险ETF易方达(512070)成立于2014年6月26日,基金全称为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券保险ETF易方达(512070)业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。
规模方面,截止1月21日,证券保险ETF易方达(512070)最新份额为221.26亿份,最新规模为201.51亿元。回顾2025年12月31日,证券保险ETF易方达(512070)份额为190.72亿份,规模为176.13亿元。即该基金今年以来份额增加16.01%,规模增加14.40%。
流动性方面,截止1月22日,证券保险ETF易方达(512070)近20个交易日累计成交金额148.38亿元,日均成交金额7.42亿元;今年以来,14个交易日,累计成交金额118.98亿元,日均成交金额8.50亿元。
证券保险ETF易方达(512070)现任基金经理为余海燕。余海燕自2014年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益173.22%。
最新定期报告显示,证券保险ETF易方达(512070)重仓股包括中国平安、东方财富、中信证券、国泰海通、中国太保、华泰证券、中国人寿、广发证券、招商证券、新华保险,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 27.71% | 7135.47万 | 48.81亿 |
| 300059 | 东方财富 | 11.15% | 8549.19万 | 19.64亿 |
| 600030 | 中信证券 | 10.65% | 6533.00万 | 18.76亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 8.82% | 7560.97万 | 15.54亿 |
| 601601 | 中国太保 | 5.45% | 2290.67万 | 9.60亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.24% | 3913.28万 | 9.23亿 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.88% | 1115.09万 | 5.07亿 |
| 000776 | 广发证券 | 2.47% | 1976.50万 | 4.35亿 |
| 600999 | 招商证券 | 2.35% | 2483.77万 | 4.13亿 |
| 601336 | 新华保险 | 2.21% | 558.38万 | 3.89亿 |
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