数据显示,1月22日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回54.2万元,位居当日股票ETF净流出排名343/1106。最新规模1.09亿元,前一日规模1.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.49%。
近5日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回216万元,位居股票ETF净流出排名第411/1106。近10日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)获净申购565.9万元,位居股票ETF净流入排名第370/1106。近20日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)获净申购51.6万元,位居股票ETF净流入排名第405/1106。
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)成立于2021年11月4日,基金全称为浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛中证证券公司30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)跟踪标的指数为证券公司30(931412)。
规模方面,截止1月22日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)最新份额为1.01亿份,最新规模为1.09亿元。回顾2025年12月31日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)份额为9838.08万份,规模为1.08亿元。即该基金今年以来份额增加2.54%,规模增加1.28%。
流动性方面,截止1月22日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)近20个交易日累计成交金额1.87亿元,日均成交金额935.35万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额1.34亿元,日均成交金额954.09万元。
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.19%。
最新定期报告显示,浦银安盛基金(516730)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.86% | 55.77万 | 1601.10万 |
| 300059 | 东方财富 | 14.57% | 67.72万 | 1569.78万 |
| 601211 | 国泰海通 | 13.35% | 70.01万 | 1438.77万 |
| 601688 | 华泰证券 | 7.92% | 36.19万 | 853.72万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.75% | 18.33万 | 403.63万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.55% | 22.98万 | 382.44万 |
| 600958 | 东方证券 | 3.27% | 32.37万 | 352.82万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.95% | 42.81万 | 317.67万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.73% | 55.83万 | 294.22万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.36% | 7.26万 | 254.10万 |
跟踪证券公司30(931412)的ETF包括证券ETF东财(159692)、浦银安盛中证证券公司30ETF(516730),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 10.25 | 0.72 | 0.17 | 0.77 | 0.64 | 东财基金 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 1.09 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 浦银安盛基金 |
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