1月23日易方达深证100ETF(159901)获净申购4906.96万元,位居当日股票ETF净流入排名88/1107
创始人
2026-01-26 10:38:18
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数据显示,1月23日,易方达深证100ETF(159901)获净申购4906.96万元,位居当日股票ETF净流入排名88/1107。最新规模68.76亿元,前一日规模68.58亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.72%。

近5日,易方达深证100ETF(159901)获净申购4199.21万元,位居股票ETF净流入排名第184/1107。近10日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回2.65亿元,位居股票ETF净流出排名第59/1107。近20日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回3.82亿元,位居股票ETF净流出排名第84/1107。

易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止1月23日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为19.63亿份,最新规模为68.76亿元。回顾2025年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为20.43亿份,规模为70.49亿元。即该基金今年以来份额减少3.87%,规模减少2.45%。

流动性方面,截止1月23日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额51.89亿元,日均成交金额2.59亿元;今年以来,15个交易日,累计成交金额40.69亿元,日均成交金额2.71亿元。

易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益62.50%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.08%。

最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代10.95%210.45万7.73亿
300308中际旭创6.05%70.08万4.27亿
300502新易盛4.45%72.96万3.14亿
000333美的集团4.37%394.95万3.09亿
300059东方财富3.46%1068.70万2.45亿
002475立讯精密3.08%383.85万2.18亿
300274阳光电源2.94%121.41万2.08亿
002594比亚迪2.88%208.44万2.04亿
000858五粮液2.21%147.33万1.56亿
002371北方华创2.04%31.38万1.44亿

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260123
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260123
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF68.762.630.490.42-2.41易方达基金
159961方正富邦深证100ETF3.320.060.0000-0.11-0.45方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.510.280.110.26-0.0045南方基金
159721深证100ETF永赢0.790.010.00000.0000-0.02永赢基金
159576广发深证100ETF0.660.050.00000.0000-0.09广发基金
159716华宝深证100ETF0.580.030.0000-0.02-0.11华宝基金
159219融通深证100ETF0.540.010.00000.030.03融通基金
159706深证100ETF华安0.500.030.00000.0000-0.02华安基金
159975招商深证100ETF0.480.040.0000-0.02-0.06招商基金
159211富国深证100ETF0.330.020.00000.0000-0.08富国基金
159969深100P0.250.02-0.020.110.11银华基金
159216大成深证100ETF0.180.040.0000-0.00010.07大成基金
159970深100ETF工银0.140.020.00000.020.02工银瑞信基金

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