数据显示,1月23日,易方达深证100ETF(159901)获净申购4906.96万元,位居当日股票ETF净流入排名88/1107。最新规模68.76亿元,前一日规模68.58亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.72%。
近5日,易方达深证100ETF(159901)获净申购4199.21万元,位居股票ETF净流入排名第184/1107。近10日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回2.65亿元,位居股票ETF净流出排名第59/1107。近20日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回3.82亿元,位居股票ETF净流出排名第84/1107。
易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止1月23日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为19.63亿份,最新规模为68.76亿元。回顾2025年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为20.43亿份,规模为70.49亿元。即该基金今年以来份额减少3.87%,规模减少2.45%。
流动性方面,截止1月23日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额51.89亿元,日均成交金额2.59亿元;今年以来,15个交易日,累计成交金额40.69亿元,日均成交金额2.71亿元。
易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益62.50%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.08%。
最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.95% | 210.45万 | 7.73亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.05% | 70.08万 | 4.27亿 |
| 300502 | 新易盛 | 4.45% | 72.96万 | 3.14亿 |
| 000333 | 美的集团 | 4.37% | 394.95万 | 3.09亿 |
| 300059 | 东方财富 | 3.46% | 1068.70万 | 2.45亿 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.08% | 383.85万 | 2.18亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.94% | 121.41万 | 2.08亿 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.88% | 208.44万 | 2.04亿 |
| 000858 | 五粮液 | 2.21% | 147.33万 | 1.56亿 |
| 002371 | 北方华创 | 2.04% | 31.38万 | 1.44亿 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 68.76 | 2.63 | 0.49 | 0.42 | -2.41 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.32 | 0.06 | 0.0000 | -0.11 | -0.45 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.51 | 0.28 | 0.11 | 0.26 | -0.0045 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.79 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 永赢基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.66 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 广发基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.58 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.11 | 华宝基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.54 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 融通基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.50 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 华安基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.48 | 0.04 | 0.0000 | -0.02 | -0.06 | 招商基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.33 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 富国基金 |
| 159969 | 深100P | 0.25 | 0.02 | -0.02 | 0.11 | 0.11 | 银华基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.18 | 0.04 | 0.0000 | -0.0001 | 0.07 | 大成基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.14 | 0.02 | 0.0000 | 0.02 | 0.02 | 工银瑞信基金 |
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