工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(简称:黄金股ETF基金,代码159315)公布1月26日最新净值,上涨7.16%。
黄金股ETF基金成立于2024年5月30日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。该基金成立以来收益128.52%,今年以来收益36.12%,近一月收益33.50%,近一年收益141.87%。近一年,该基金排名同类5/4285。
基金经理为史宝珖,李锐敏,杨广钊。史宝珖自2024年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益109.14%;李锐敏自2024年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益109.14%;杨广钊自2025年6月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.54% | 523000 | 1802.78万 |
| 600547 | 山东黄金 | 9.33% | 376600 | 1457.82万 |
| 600489 | 中金黄金 | 9.06% | 605806 | 1415.16万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.92% | 346400 | 1082.15万 |
| 01818 | 招金矿业 | 6.38% | 359088 | 997.01万 |
| 000975 | 山金国际 | 5.40% | 346950 | 844.13万 |
| 01787 | 山东黄金 | 4.14% | 206790 | 646.25万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.92% | 190253 | 612.78万 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 3.28% | 38900 | 512.97万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.08% | 227960 | 480.77万 |