11月29日,易方达中证石化产业ETF联接发起式A公告称,基金经理李树建离任,不再管理易方达中证石化产业ETF联接发起式A,离任原因:工作需要。新聘刘越洲为该基金的基金经理,变更时间为2025年11月29日。
刘越洲简历显示,刘越洲先生:中国国籍,金融硕士,具有多年证券从业经历。2020年11月起在易方达基金管理有限公司任职,现任基金经理助理、研究员。2025年11月29日起担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年11月29日起担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
李树建简历显示,李树建先生拥有金融硕士、理学硕士学位。他曾在国泰君安证券股份有限公司担任研究助理、分析师,后在易方达基金管理有限公司任基金经理助理。 目前,他担任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理、研究员。自2023年9月起,他陆续任职多只基金的基金经理,包括易方达中证消费50ETF、易方达创业板中盘200ETF、易方达上证科创板成长ETF联接发起式、易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式等多只基金,展现出丰富的从业经历和在基金管理领域的广泛参与。
Hehson基金数据显示,易方达中证石化产业ETF联接发起式A成立于2024年1月5日,成立规模为1002.22万元,截止2025年9月30日规模5055.27万元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证石化产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.30元,累计净值为1.30元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达中证石化产业ETF联接发起式A今年以来收益17.56%,近一年收益18.37%,成立以来收益29.73%。
从基金经理任期回报看,李树建自2024年1月5日至今,管理的易方达中证石化产业ETF联接发起式A产品,任期回报为29.73%,同类平均为22.65%,行业排名218/901。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额146.89万元,管理费4167.66元。
李树建自2025年4月30日至今,管理的易方达国证机器人产业ETF产品,任期回报为11.46%,同类平均为26.15%,行业排名3844/4676。
李树建自2023年12月15日至今,管理的易方达创业板中盘200ETF产品,任期回报为41.04%,同类平均为38.77%,行业排名1355/3274。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额1.40亿元,管理费104.40万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达国证机器人产业ETF | 股票型基金 | 20250430 - 至今 | 11.46% | 26.15% | 3844/4676 | -- | -- |
| 易方达创业板中盘200ETF | 股票型基金 | 20231215 - 至今 | 41.04% | 38.77% | 1355/3274 | 1.40亿 (2023H2 - 2025H1) | 104.40万 (2023H2 - 2025H1) |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240521 - 至今 | 39.17% | 18.98% | 69/954 | -1001.26万 (2024H1 - 2025H1) | 4.71万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达国证价值100ETF | 股票型基金 | 20250630 - 至今 | 8.38% | 19.04% | 3762/4900 | -- | -- |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | FOF基金 | 20241126 - 至今 | 27.22% | 16.44% | 148/1020 | 3587.84万 (2024H2 - 2025H1) | 5.58万 (2024H2 - 2025H1) |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | FOF基金 | 20240626 - 至今 | 90.66% | 22.54% | 3/972 | 9321.34万 (2024H1 - 2025H1) | 6.51万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240104 - 至今 | 98.13% | 21.66% | 1/893 | 1164.13万 (2024H1 - 2025H1) | 1.83万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达中证家电龙头ETF | 股票型基金 | 20241107 - 20251122 | 8.57% | 15.75% | 2689/3948 | -22.03万 (2024H2 - 2025H1) | 32.77万 (2024H2 - 2025H1) |
| 易方达中证消费50ETF | 股票型基金 | 20230909 - 至今 | 2.61% | 28.39% | 2700/3095 | -102.74万 (2024H1 - 2025H1) | 57.91万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240105 - 至今 | 76.78% | 22.65% | 15/901 | 2358.88万 (2024H1 - 2025H1) | 3.15万 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 股票型基金 | 20241029 - 至今 | 62.54% | 25.14% | 140/3918 | 935.30万 (2024H2 - 2025H1) | 16.26万 (2024H2 - 2025H1) |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240105 - 至今 | 29.73% | 22.65% | 218/901 | 146.89万 (2024H1 - 2025H1) | 4167.66 (2024H1 - 2025H1) |
| 易方达国证成长100ETF | 股票型基金 | 20250820 - 至今 | -4.63% | 5.62% | 4486/5113 | -- | -- |
| 易方达中证金融科技主题ETF | 股票型基金 | 20250903 - 至今 | -10.45% | 1.77% | 4953/5206 | -- | -- |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | FOF基金 | 20250923 - 至今 | 4.36% | -0.68% | 33/1238 | -- | -- |
综合来看,李树建管理的15只产品,任职期总盈利金额3.04亿元,任期内管理费合计233.53万元。
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