数据显示,11月28日,大成深证基准做市信用债ETF(159395)遭净赎回2.02亿元,位居当日债券ETF净流出排名4/53。最新规模118.23亿元,前一日规模120.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.68%。
近5日,大成深证基准做市信用债ETF(159395)遭净赎回7.08亿元,位居债券ETF净流出排名第9/53。近10日,大成深证基准做市信用债ETF(159395)遭净赎回7.08亿元,位居债券ETF净流出排名第7/53。近20日,大成深证基准做市信用债ETF(159395)遭净赎回7.08亿元,位居债券ETF净流出排名第8/53。
大成深证基准做市信用债ETF(159395)成立于2025年1月16日,基金全称为大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成深证基准做市信用债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。大成深证基准做市信用债ETF(159395)跟踪标的指数为深做市信用债(净价)(922128)。
规模方面,截止11月28日,大成深证基准做市信用债ETF(159395)最新份额为1.17亿份,最新规模为118.23亿元。
流动性方面,截止11月28日,大成深证基准做市信用债ETF(159395)近20个交易日累计成交金额310.84亿元,日均成交金额15.54亿元;
大成深证基准做市信用债ETF(159395)现任基金经理为万晓慧、方锐。万晓慧自2025年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.33%;方锐自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.07%。
跟踪深做市信用债(净价)(922128)的ETF包括大成深证基准做市信用债ETF(159395),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 118.23 | 14.79 | -2.02 | -7.08 | -7.08 | 大成基金 |
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