数据显示,11月28日,平安中证港股医药ETF(159718)遭净赎回97.53万元,位居当日跨境ETF净流出排名27/198。最新规模2.34亿元,前一日规模2.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。
近5日,平安中证港股医药ETF(159718)遭净赎回394.44万元,位居跨境ETF净流出排名第48/198。近10日,平安中证港股医药ETF(159718)遭净赎回394.44万元,位居跨境ETF净流出排名第44/198。近20日,平安中证港股医药ETF(159718)获净申购73.89万元,位居跨境ETF净流入排名第131/198。
平安中证港股医药ETF(159718)成立于2021年12月16日,基金全称为平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证港股医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证港股医药ETF(159718)跟踪标的指数为港股通医药C(港元)(930965)。
规模方面,截止11月28日,平安中证港股医药ETF(159718)最新份额为2.4亿份,最新规模为2.34亿元。回顾2024年12月31日,平安中证港股医药ETF(159718)份额为3.84亿份,规模为2.22亿元。即该基金今年以来份额减少37.52%,规模增加5.27%。
流动性方面,截止11月28日,平安中证港股医药ETF(159718)近20个交易日累计成交金额8.62亿元,日均成交金额4307.79万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额188.17亿元,日均成交金额8553.39万元。
平安中证港股医药ETF(159718)现任基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.85%。
最新定期报告显示,平安基金(159718)重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、京东健康、石药集团、三生制药、药明康德,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 10.71% | 72.15万 | 2699.41万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.46% | 27.10万 | 2385.11万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.21% | 12.40万 | 2323.06万 |
| 09926 | 康方生物 | 6.65% | 13.00万 | 1675.87万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.90% | 200.00万 | 1486.33万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 5.90% | 200.00万 | 1486.33万 |
| 06618 | 京东健康 | 5.46% | 22.66万 | 1375.46万 |
| 01093 | 石药集团 | 5.21% | 153.40万 | 1312.28万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.69% | 33.95万 | 929.87万 |
| 02359 | 药明康德 | 3.52% | 8.19万 | 887.56万 |
跟踪港股通医药C(港元)(930965)的ETF包括易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)、平安中证港股医药ETF(159718)、港股通医药ETF(159776),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 21.31 | 1.76 | -0.02 | -0.11 | 0.36 | 易方达基金 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 2.34 | 0.44 | -0.01 | -0.04 | 0.02 | 平安基金 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 1.33 | 0.28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 银华基金 |
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