招商资管北证50成份指数发起A净值下跌3.78%
创始人
2026-03-03 05:13:21
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招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：招商资管北证50成份指数发起A，代码021690）公布3月2日最新净值，下跌3.78%。
招商资管北证50成份指数发起A成立于2024年10月25日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益13.13%，今年以来收益1.96%，近一月收益-1.61%，近一年收益10.82%。近一年，该基金排名同类3579/4333。
基金经理为范万里。范万里自2024年10月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益17.08%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 920185 | 贝特瑞 | 7.01% | 98896 | 320.03万 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.88% | 13444 | 314.19万 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.29% | 32091 | 196.04万 |
| 920599 | 同力股份 | 3.68% | 81153 | 168.23万 |
| 920493 | 并行科技 | 3.03% | 10439 | 138.37万 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.91% | 56135 | 133.1万 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.73% | 17537 | 124.53万 |
| 920116 | 星图测控 | 2.59% | 13996 | 118.27万 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.57% | 24544 | 117.2万 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.56% | 68746 | 117.01万 |
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